Macronix — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 27, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,493,405 | 22.91 | 18,565,221 | 24.20 | 15,152,153 | 20.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 44,730 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,155,294 | 6.06 | 5,690,688 | 7.42 | 6,079,727 | 8.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,012,848 | 2.37 | 961,722 | 1.25 | 2,426,870 | 3.29 |
| 其他應收款淨額 | 225,656 | 0.27 | 366,048 | 0.48 | 787,929 | 1.07 |
| 存貨 | 15,385,654 | 18.08 | 13,156,387 | 17.15 | 13,313,305 | 18.07 |
| 其他流動資產 | 422,752 | 0.50 | 192,189 | 0.25 | 211,720 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 42,740,339 | 50.24 | 38,932,255 | 50.75 | 37,971,704 | 51.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 176,460 | 0.21 | 153,840 | 0.20 | 83,550 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,883,538 | 3.39 | 3,223,593 | 4.20 | 3,076,312 | 4.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43,440 | 0.06 | 43,050 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,426,329 | 42.82 | 32,218,383 | 42.00 | 31,320,267 | 42.50 |
| 使用權資產 | 809,069 | 0.95 | 837,427 | 1.09 | 866,691 | 1.18 |
| 無形資產 | 122,230 | 0.14 | 96,873 | 0.13 | 87,831 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 813,478 | 0.96 | 648,077 | 0.84 | 23,780 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 1,102,792 | 1.30 | 554,260 | 0.72 | 221,132 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 42,333,896 | 49.76 | 37,775,893 | 49.25 | 35,722,613 | 48.47 |
| 資產總額 | 85,074,235 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 | 73,694,317 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 48,832 | 0.06 | 36,263 | 0.05 | 75,082 | 0.10 |
| 應付帳款 | 2,857,376 | 3.36 | 3,403,696 | 4.44 | 3,309,113 | 4.49 |
| 應付帳款－關係人 | 4,622,304 | 5.43 | 4,509,196 | 5.88 | 5,313,724 | 7.21 |
| 其他應付款 | 5,826,306 | 6.85 | 5,665,864 | 7.39 | 7,605,120 | 10.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,440 | 0.01 | 360 | 0.00 | 5,437 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 1,225,489 | 1.44 | 686,210 | 0.89 | 365,775 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 30,563 | 0.04 | 23,290 | 0.03 | 28,021 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 94,000 | 0.11 | 90,092 | 0.12 | 97,944 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 3,728,330 | 4.38 | 3,445,699 | 4.49 | 5,101,881 | 6.92 |
| 流動負債合計 | 18,438,640 | 21.67 | 17,860,670 | 23.28 | 21,902,097 | 29.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,009,307 | 14.12 | 9,250,335 | 12.06 | 6,707,488 | 9.10 |
| 遞延所得稅負債 | 886,950 | 1.04 | 644,221 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 724,463 | 0.85 | 753,991 | 0.98 | 775,501 | 1.05 |
| 其他非流動負債 | 1,302,230 | 1.53 | 1,473,454 | 1.92 | 1,276,985 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 14,922,950 | 17.54 | 12,122,001 | 15.80 | 8,759,974 | 11.89 |
| 負債總額 | 33,361,590 | 39.21 | 29,982,671 | 39.09 | 30,662,071 | 41.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,558,843 | 21.81 | 18,560,178 | 24.20 | 18,560,460 | 25.19 |
| 待註銷股本 | -300 | 0.00 | -410 | 0.00 | -282 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,558,543 | 21.81 | 18,559,768 | 24.20 | 18,560,178 | 25.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 402,749 | 0.47 | 399,210 | 0.52 | 399,285 | 0.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,358 | 4.03 | 2,271,266 | 2.96 | 2,271,266 | 3.08 |
| 特別盈餘公積 | 76,492 | 0.09 | 291,361 | 0.38 | 291,361 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,616,150 | 33.64 | 24,532,500 | 31.98 | 20,994,272 | 28.49 |
| 保留盈餘合計 | 32,119,000 | 37.75 | 27,095,127 | 35.32 | 23,556,899 | 31.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 790,880 | 0.93 | 829,747 | 1.08 | 674,192 | 0.91 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.19 | -159,061 | -0.21 | -159,061 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 51,712,111 | 60.78 | 46,724,791 | 60.91 | 43,031,493 | 58.39 |
| 非控制權益 | 534 | 0.00 | 686 | 0.00 | 753 | 0.00 |
| 權益總額 | 51,712,645 | 60.79 | 46,725,477 | 60.91 | 43,032,246 | 58.39 |
| 負債及權益總計 | 85,074,235 | 100.00 | 76,708,148 | 100.00 | 73,694,317 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 29,979 | | 41,019 | | 28,200 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |