Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 990,993 | 1,226,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 990,993 | 1,226,375 |
| 折舊費用 | 1,026,821 | 814,056 |
| 攤銷費用 | 9,371 | 9,018 |
| 利息費用 | 69,739 | 54,634 |
| 利息收入 | -4,683 | -10,209 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,882 | 83,709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -1,390 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,750 | -54,059 |
| 收益費損項目合計 | 1,175,959 | 895,759 |
| 應收帳款（增加）減少 | -674,503 | 151,402 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 566,235 | -714,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,643 | 17,504 |
| 存貨（增加）減少 | -293,142 | 2,034,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,546 | -13,347 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -487,599 | 1,476,033 |
| 合約負債增加（減少） | -10,566 | -75,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,274 | 33,140 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57,571 | -1,388,249 |
| 其他應付款增加（減少） | 309,692 | -94,817 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,251 | 15,695 |
| 負債準備增加（減少） | 4,013 | 3,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,411 | 16,754 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163,261 | -173,637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 410,385 | -1,663,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,214 | -187,070 |
| 調整項目合計 | 1,098,745 | 708,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,089,738 | 1,935,064 |
| 收取之利息 | 4,007 | 9,507 |
| 支付之利息 | -69,832 | -65,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,785 | -2,581 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,005,128 | 1,876,268 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,642 | 4,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,440 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -513,634 | -840,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,390 |
| 存出保證金減少 | 67 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,421 | -8,661 |
| 其他金融資產減少 | 2,516 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -85,605 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -593,875 | -843,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,550,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -2,473,732 | -345,033 |
| 存入保證金增加 | 2,094 | 9,900 |
| 存入保證金減少 | -92,620 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,380 | -31,139 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,591,639 | -716,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -329,239 | 17,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,509,625 | 333,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,879,299 | 8,725,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,369,674 | 9,059,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,369,674 | 9,059,062 |