Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,369,674 | 16.04 | 11,879,299 | 18.03 | 9,059,062 | 15.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,275 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 4,184,570 | 6.47 | 3,454,719 | 5.24 | 3,857,875 | 6.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,062,890 | 1.64 | 1,647,427 | 2.50 | 1,721,079 | 2.93 |
| 其他應收款淨額 | 148,248 | 0.23 | 116,930 | 0.18 | 139,218 | 0.24 |
| 存貨 | 13,238,409 | 20.48 | 12,945,267 | 19.65 | 10,775,634 | 18.37 |
| 其他流動資產 | 182,709 | 0.28 | 118,182 | 0.18 | 264,724 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 29,186,500 | 45.16 | 30,161,824 | 45.77 | 25,838,867 | 44.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,563,671 | 3.97 | 2,336,074 | 3.55 | 1,405,341 | 2.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,440 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,837,877 | 47.71 | 31,462,800 | 47.75 | 29,021,062 | 49.49 |
| 使用權資產 | 1,022,550 | 1.58 | 1,042,394 | 1.58 | 1,053,598 | 1.80 |
| 無形資產 | 65,313 | 0.10 | 57,280 | 0.09 | 46,629 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 660,224 | 1.02 | 660,294 | 1.00 | 1,107,388 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 254,225 | 0.39 | 171,552 | 0.26 | 171,461 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 35,447,300 | 54.84 | 35,730,394 | 54.23 | 32,805,479 | 55.94 |
| 資產總額 | 64,633,800 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 58,644,346 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 81,629 | 0.13 | 92,195 | 0.14 | 22,900 | 0.04 |
| 應付帳款 | 3,049,318 | 4.72 | 2,940,531 | 4.46 | 2,186,339 | 3.73 |
| 應付帳款－關係人 | 3,958,518 | 6.12 | 4,161,427 | 6.32 | 3,369,036 | 5.74 |
| 其他應付款 | 3,615,517 | 5.59 | 3,439,684 | 5.22 | 3,164,497 | 5.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,407 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,757 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 128,259 | 0.20 | 63,359 | 0.10 | 11,417 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 26,700 | 0.04 | 22,687 | 0.03 | 24,128 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 111,091 | 0.17 | 104,598 | 0.16 | 92,421 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 5,919,851 | 9.16 | 5,744,277 | 8.72 | 3,525,636 | 6.01 |
| 流動負債合計 | 16,896,290 | 26.14 | 16,568,758 | 25.15 | 12,402,131 | 21.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,109,950 | 12.55 | 10,736,875 | 16.29 | 10,620,041 | 18.11 |
| 租賃負債－非流動 | 916,492 | 1.42 | 940,302 | 1.43 | 954,158 | 1.63 |
| 其他非流動負債 | 1,288,914 | 1.99 | 1,451,891 | 2.20 | 1,458,252 | 2.49 |
| 非流動負債合計 | 10,315,356 | 15.96 | 13,129,068 | 19.93 | 13,032,451 | 22.22 |
| 負債總額 | 27,211,646 | 42.10 | 29,697,826 | 45.07 | 25,434,582 | 43.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,561,864 | 28.72 | 18,563,017 | 28.17 | 18,399,089 | 31.37 |
| 待註銷股本 | -594 | 0.00 | -1,153 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,561,270 | 28.72 | 18,561,864 | 28.17 | 18,399,089 | 31.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 386,068 | 0.60 | 384,772 | 0.58 | 543,948 | 0.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,857 | 2.69 | 1,741,857 | 2.64 | 1,440,661 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 621,195 | 0.96 | 621,195 | 0.94 | 1,007,052 | 1.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,149,773 | 24.99 | 15,408,584 | 23.38 | 13,443,920 | 22.92 |
| 保留盈餘合計 | 18,512,825 | 28.64 | 17,771,636 | 26.97 | 15,891,633 | 27.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 120,403 | 0.19 | -365,619 | -0.55 | -1,467,008 | -2.50 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.25 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,421,505 | 57.90 | 36,193,592 | 54.93 | 33,208,601 | 56.63 |
| 非控制權益 | 649 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,163 | 0.00 |
| 權益總額 | 37,422,154 | 57.90 | 36,194,392 | 54.93 | 33,209,764 | 56.63 |
| 負債及權益總計 | 64,633,800 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 58,644,346 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 59,400 | | 115,300 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |