Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,164,942 | 2,626,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,164,942 | 2,626,831 |
| 折舊費用 | 2,072,447 | 1,742,097 |
| 攤銷費用 | 19,901 | 16,320 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63 | 0 |
| 利息費用 | 128,851 | 112,941 |
| 利息收入 | -9,801 | -20,461 |
| 股利收入 | -47,007 | -48,821 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,337 | 167,418 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,055 | -1,423 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 126,994 | -36,796 |
| 其他項目 | -99 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,291,505 | 1,931,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,338,831 | 104,014 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 710,588 | -296,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,955 | 29,485 |
| 存貨（增加）減少 | -1,063,744 | 1,292,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -205,587 | 48,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,931,529 | 1,178,647 |
| 合約負債增加（減少） | 8,948 | -70,110 |
| 應付帳款增加（減少） | 296,741 | 330,901 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 822,750 | -1,502,556 |
| 其他應付款增加（減少） | 465,073 | -112,644 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,051 | 9,515 |
| 負債準備增加（減少） | 5,533 | 5,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,786 | -16,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -168,398 | -176,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,465,484 | -1,531,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,045 | -353,269 |
| 調整項目合計 | 1,825,460 | 1,578,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,990,402 | 4,204,837 |
| 收取之利息 | 8,104 | 19,205 |
| 收取之股利 | 47,007 | 48,821 |
| 支付之利息 | -129,271 | -136,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,850 | -4,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,856,392 | 4,131,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,270 | 4,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,840 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 20,955 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,605 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013,691 | -1,726,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,014 | 1,438 |
| 存出保證金增加 | 0 | 62 |
| 存出保證金減少 | -37 | -10 |
| 取得無形資產 | -36,925 | -16,648 |
| 其他金融資產減少 | 2,516 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,047,298 | -1,715,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,550,000 |
| 舉借長期借款 | 369,000 | 2,000,000 |
| 償還長期借款 | -3,604,070 | -1,746,472 |
| 存入保證金增加 | 2,094 | 130,775 |
| 存入保證金減少 | -177,557 | -194 |
| 租賃本金償還 | -56,290 | -51,462 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,466,824 | -1,217,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -425,406 | -33,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,136 | 1,164,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,879,299 | 8,725,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,796,163 | 9,889,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,796,163 | 9,889,795 |