Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 25, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,026,326 | 9,264,387 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,026,326 | 9,264,387 |
| 折舊費用 | 2,697,467 | 2,093,048 |
| 攤銷費用 | 33,554 | 27,322 |
| 利息費用 | 196,943 | 143,353 |
| 利息收入 | -38,387 | -45,991 |
| 股利收入 | -109,016 | -105,698 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84,407 | 63,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -319,027 | -35,884 |
| 處分投資損失（利益） | -7,404 | -180 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -63,592 | -157,485 |
| 收益費損項目合計 | 2,474,945 | 1,982,068 |
| 應收帳款（增加）減少 | -206,363 | 1,225,401 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -310,035 | 68,270 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,258 | -35,763 |
| 存貨（增加）減少 | 5,138,797 | -8,077,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 185,806 | -254,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,828,463 | -7,073,262 |
| 合約負債增加（減少） | 83,644 | -37,770 |
| 應付帳款增加（減少） | -463,983 | -182,143 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,060,942 | 5,306,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -917,547 | 1,164,272 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,242 | -407 |
| 負債準備增加（減少） | -8,057 | -31,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | -105,526 | 32,900 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,375 | -48,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,608,544 | 6,203,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -780,081 | -869,920 |
| 調整項目合計 | 1,694,864 | 1,112,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,721,190 | 10,376,535 |
| 收取之利息 | 39,370 | 43,843 |
| 收取之股利 | 108,189 | 105,695 |
| 支付之利息 | -212,991 | -161,174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,071 | -272,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,542,687 | 10,092,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,582 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -22,965 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,830 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,752,517 | -4,861,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 340,012 | 36,963 |
| 存出保證金增加 | -63 | -2,970 |
| 存出保證金減少 | 10 | 858 |
| 取得無形資產 | -35,514 | -26,768 |
| 其他金融資產減少 | 18,678 | -19,772 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,403,564 | -4,851,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,000,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -2,450,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,776,000 | 4,800,000 |
| 償還長期借款 | -5,955,028 | -3,621,981 |
| 存入保證金增加 | 550 | 3,353 |
| 存入保證金減少 | -150 | -310 |
| 租賃本金償還 | -119,548 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -792 |
| 發放現金股利 | -2,205,852 | -1,802,857 |
| 非控制權益變動 | 1 | -194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,045,973 | -622,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,509 | 360,567 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,886,413 | 4,978,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,611,502 | 8,633,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,725,089 | 13,611,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,725,089 | 13,611,502 |