Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,226,375 | 144,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,226,375 | 144,269 |
| 折舊費用 | 814,056 | 616,339 |
| 攤銷費用 | 9,018 | 7,354 |
| 利息費用 | 54,634 | 41,962 |
| 利息收入 | -10,209 | -11,771 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 83,709 | 6,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,390 | -700 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,412 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,059 | -37,831 |
| 收益費損項目合計 | 895,759 | 614,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,402 | 484,615 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -714,329 | 222,668 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,504 | -47,319 |
| 存貨（增加）減少 | 2,034,803 | -525,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,347 | 88,876 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,476,033 | 222,947 |
| 合約負債增加（減少） | -75,657 | 3,493 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,140 | -414,601 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,388,249 | 105,689 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,817 | -218,561 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,695 | 6,140 |
| 負債準備增加（減少） | 3,668 | -1,399 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,754 | -43,873 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -173,637 | -135,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,663,103 | -698,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,070 | -475,351 |
| 調整項目合計 | 708,689 | 138,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,935,064 | 282,991 |
| 收取之利息 | 9,507 | 11,844 |
| 支付之利息 | -65,722 | -41,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,581 | -3,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,876,268 | 249,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,827 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -840,729 | -2,599,624 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,390 | 709 |
| 取得無形資產 | -8,661 | -3,246 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -843,173 | -2,583,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,550,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 576,000 |
| 償還長期借款 | -345,033 | -763,498 |
| 存入保證金增加 | 9,900 | 0 |
| 租賃本金償還 | -31,139 | -29,791 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -716,273 | -217,289 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,151 | 4,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 333,973 | -2,547,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,725,089 | 13,611,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,059,062 | 11,064,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,059,062 | 11,064,399 |