Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,059,062 | 15.45 | 8,725,089 | 14.38 | 11,064,399 | 18.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 21,275 | 0.04 | 21,525 | 0.04 | 27,480 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 3,857,875 | 6.58 | 3,947,729 | 6.51 | 3,315,054 | 5.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,721,079 | 2.93 | 973,076 | 1.60 | 463,454 | 0.77 |
| 其他應收款淨額 | 139,218 | 0.24 | 156,080 | 0.26 | 224,575 | 0.37 |
| 存貨 | 10,775,634 | 18.37 | 12,810,437 | 21.12 | 18,475,127 | 30.72 |
| 其他流動資產 | 264,724 | 0.45 | 252,759 | 0.42 | 348,895 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 25,838,867 | 44.06 | 26,886,695 | 44.33 | 33,918,984 | 56.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,405,341 | 2.40 | 2,001,130 | 3.30 | 1,777,405 | 2.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,900 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,021,062 | 49.49 | 29,365,507 | 48.41 | 21,931,180 | 36.47 |
| 使用權資產 | 1,053,598 | 1.80 | 1,077,468 | 1.78 | 1,085,367 | 1.80 |
| 無形資產 | 46,629 | 0.08 | 47,022 | 0.08 | 41,188 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 1,107,388 | 1.89 | 1,107,366 | 1.83 | 1,184,115 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 171,461 | 0.29 | 171,590 | 0.28 | 171,813 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 32,805,479 | 55.94 | 33,770,083 | 55.67 | 26,213,968 | 43.59 |
| 資產總額 | 58,644,346 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 60,132,952 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 1,550,000 | 2.56 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 22,900 | 0.04 | 98,557 | 0.16 | 18,406 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,186,339 | 3.73 | 2,141,510 | 3.53 | 2,201,122 | 3.66 |
| 應付帳款－關係人 | 3,369,036 | 5.74 | 4,720,212 | 7.78 | 9,007,937 | 14.98 |
| 其他應付款 | 3,164,497 | 5.40 | 3,660,697 | 6.04 | 5,078,624 | 8.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,757 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,936 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 11,417 | 0.02 | 11,231 | 0.02 | 186,270 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 24,128 | 0.04 | 20,460 | 0.03 | 27,118 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 92,421 | 0.16 | 93,919 | 0.15 | 96,565 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 3,525,636 | 6.01 | 3,497,640 | 5.77 | 3,918,832 | 6.52 |
| 流動負債合計 | 12,402,131 | 21.15 | 15,794,226 | 26.04 | 20,540,810 | 34.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,620,041 | 18.11 | 9,774,330 | 16.11 | 5,411,497 | 9.00 |
| 租賃負債－非流動 | 954,158 | 1.63 | 973,712 | 1.61 | 970,094 | 1.61 |
| 其他非流動負債 | 1,458,252 | 2.49 | 1,621,842 | 2.67 | 1,515,763 | 2.52 |
| 非流動負債合計 | 13,032,451 | 22.22 | 12,369,884 | 20.39 | 7,897,354 | 13.13 |
| 負債總額 | 25,434,582 | 43.37 | 28,164,110 | 46.43 | 28,438,164 | 47.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,399,089 | 31.37 | 18,399,271 | 30.33 | 18,401,670 | 30.60 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | -182 | 0.00 | -221 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,399,089 | 31.37 | 18,399,089 | 30.33 | 18,401,449 | 30.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 543,948 | 0.93 | 543,920 | 0.90 | -55,981 | -0.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,440,661 | 2.46 | 1,440,661 | 2.38 | 541,360 | 0.90 |
| 特別盈餘公積 | 1,007,052 | 1.72 | 1,007,052 | 1.66 | 74,275 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,443,920 | 22.92 | 12,237,717 | 20.18 | 13,603,752 | 22.62 |
| 保留盈餘合計 | 15,891,633 | 27.10 | 14,685,430 | 24.21 | 14,219,387 | 23.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,467,008 | -2.50 | -977,986 | -1.61 | -711,321 | -1.18 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.27 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,208,601 | 56.63 | 32,491,392 | 53.57 | 31,694,473 | 52.71 |
| 非控制權益 | 1,163 | 0.00 | 1,276 | 0.00 | 315 | 0.00 |
| 權益總額 | 33,209,764 | 56.63 | 32,492,668 | 53.57 | 31,694,788 | 52.71 |
| 負債及權益總計 | 58,644,346 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 60,132,952 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 18,152 | | 22,137 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |