Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 29, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,626,831 | 574,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,626,831 | 574,703 |
| 折舊費用 | 1,742,097 | 1,265,057 |
| 攤銷費用 | 16,320 | 15,198 |
| 利息費用 | 112,941 | 89,633 |
| 利息收入 | -20,461 | -20,646 |
| 股利收入 | -48,821 | -47,657 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 167,418 | 12,264 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,423 | -74,393 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,404 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,796 | 113,362 |
| 收益費損項目合計 | 1,931,275 | 1,345,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,014 | -97,992 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -296,172 | -361,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,485 | 50,514 |
| 存貨（增加）減少 | 1,292,674 | -917,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,646 | 68,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,178,647 | -1,257,312 |
| 合約負債增加（減少） | -70,110 | 46,069 |
| 應付帳款增加（減少） | 330,901 | -229,330 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,502,556 | 627,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,644 | -225,147 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,515 | 21,761 |
| 負債準備增加（減少） | 5,860 | -770 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,772 | 14,265 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -176,110 | -136,380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,531,916 | 117,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -353,269 | -1,139,559 |
| 調整項目合計 | 1,578,006 | 205,855 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,204,837 | 780,558 |
| 收取之利息 | 19,205 | 19,902 |
| 收取之股利 | 48,821 | 47,657 |
| 支付之利息 | -136,575 | -95,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,949 | -116,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,131,339 | 635,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,955 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,827 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,726,527 | -6,799,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,438 | 74,471 |
| 存出保證金增加 | 62 | 0 |
| 存出保證金減少 | -10 | 0 |
| 取得無形資產 | -16,648 | -19,119 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 18,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,715,903 | -6,725,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 |
| 短期借款減少 | -1,550,000 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 2,000,000 | 6,576,000 |
| 償還長期借款 | -1,746,472 | -2,758,437 |
| 存入保證金增加 | 130,775 | 250 |
| 存入保證金減少 | -194 | -100 |
| 租賃本金償還 | -51,462 | -51,230 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,217,353 | 3,766,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,377 | 231,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,164,706 | -2,091,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,725,089 | 13,611,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,889,795 | 11,520,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,889,795 | 11,520,191 |