Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 29, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,889,795 | 16.24 | 8,725,089 | 14.38 | 11,520,191 | 17.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 21,525 | 0.04 | 27,126 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 3,875,670 | 6.36 | 3,947,729 | 6.51 | 3,889,649 | 5.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,285,745 | 2.11 | 973,076 | 1.60 | 1,045,330 | 1.60 |
| 其他應收款淨額 | 127,798 | 0.21 | 156,080 | 0.26 | 127,553 | 0.19 |
| 存貨 | 11,517,763 | 18.91 | 12,810,437 | 21.12 | 18,866,830 | 28.81 |
| 其他流動資產 | 199,532 | 0.33 | 252,759 | 0.42 | 368,907 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 26,896,303 | 44.17 | 26,886,695 | 44.33 | 35,845,586 | 54.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,996,128 | 3.28 | 2,001,130 | 3.30 | 1,791,626 | 2.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,605 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,638,881 | 48.67 | 29,365,507 | 48.41 | 24,727,973 | 37.76 |
| 使用權資產 | 1,096,313 | 1.80 | 1,077,468 | 1.78 | 1,060,139 | 1.62 |
| 無形資產 | 47,269 | 0.08 | 47,022 | 0.08 | 49,164 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 1,046,739 | 1.72 | 1,107,366 | 1.83 | 1,184,189 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 171,411 | 0.28 | 171,590 | 0.28 | 799,143 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 33,996,741 | 55.83 | 33,770,083 | 55.67 | 29,634,839 | 45.26 |
| 資產總額 | 60,893,044 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 65,480,425 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 1,550,000 | 2.56 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 28,447 | 0.05 | 98,557 | 0.16 | 60,982 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,476,281 | 4.07 | 2,141,510 | 3.53 | 2,384,428 | 3.64 |
| 應付帳款－關係人 | 3,216,178 | 5.28 | 4,720,212 | 7.78 | 9,860,087 | 15.06 |
| 其他應付款 | 5,964,857 | 9.80 | 3,660,697 | 6.04 | 7,151,657 | 10.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,514 | 0.02 | 0 | 0.00 | 22,028 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 16,047 | 0.03 | 11,231 | 0.02 | 240,051 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 26,320 | 0.04 | 20,460 | 0.03 | 27,747 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 103,488 | 0.17 | 93,919 | 0.15 | 95,635 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 3,926,077 | 6.45 | 3,497,640 | 5.77 | 4,024,931 | 6.15 |
| 流動負債合計 | 15,769,209 | 25.90 | 15,794,226 | 26.04 | 23,867,546 | 36.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,583,602 | 15.74 | 9,774,330 | 16.11 | 9,370,058 | 14.31 |
| 租賃負債－非流動 | 989,384 | 1.62 | 973,712 | 1.61 | 949,409 | 1.45 |
| 其他非流動負債 | 1,575,461 | 2.59 | 1,621,842 | 2.67 | 1,514,790 | 2.31 |
| 非流動負債合計 | 12,148,447 | 19.95 | 12,369,884 | 20.39 | 11,834,257 | 18.07 |
| 負債總額 | 27,917,656 | 45.85 | 28,164,110 | 46.43 | 35,701,803 | 54.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,563,091 | 30.48 | 18,399,271 | 30.33 | 18,401,448 | 28.10 |
| 待註銷股本 | -74 | 0.00 | -182 | 0.00 | -1,314 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,563,017 | 30.48 | 18,399,089 | 30.33 | 18,400,134 | 28.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 380,108 | 0.62 | 543,920 | 0.90 | -54,666 | -0.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,857 | 2.86 | 1,440,661 | 2.38 | 1,440,661 | 2.20 |
| 特別盈餘公積 | 621,195 | 1.02 | 1,007,052 | 1.66 | 1,007,052 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,650,605 | 20.78 | 12,237,717 | 20.18 | 9,827,047 | 15.01 |
| 保留盈餘合計 | 15,013,657 | 24.66 | 14,685,430 | 24.21 | 12,274,760 | 18.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -823,372 | -1.35 | -977,986 | -1.61 | -683,519 | -1.04 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,974,349 | 54.15 | 32,491,392 | 53.57 | 29,777,648 | 45.48 |
| 非控制權益 | 1,039 | 0.00 | 1,276 | 0.00 | 974 | 0.00 |
| 權益總額 | 32,975,388 | 54.15 | 32,492,668 | 53.57 | 29,778,622 | 45.48 |
| 負債及權益總計 | 60,893,044 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 65,480,425 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 7,380 | | 18,152 | | 131,434 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |