Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,488,251 | 2,432,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,488,251 | 2,432,057 |
| 折舊費用 | 2,711,434 | 1,951,427 |
| 攤銷費用 | 24,354 | 24,214 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | 0 |
| 利息費用 | 179,299 | 141,214 |
| 利息收入 | -26,128 | -28,747 |
| 股利收入 | -101,174 | -109,016 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254,810 | 17,842 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -844 | -324,412 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,404 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,769 | 96,389 |
| 收益費損項目合計 | 3,017,205 | 1,761,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | -250,901 | -256,768 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,654,088 | -2,608,455 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51,798 | -4,081 |
| 存貨（增加）減少 | 325,206 | 2,822,977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,112 | 39,632 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,629,469 | -6,695 |
| 合約負債增加（減少） | -35,323 | 66,805 |
| 應付帳款增加（減少） | 543,022 | -328,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -326,296 | -1,071,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -169,078 | -1,041,492 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -210 | 9,622 |
| 負債準備增加（減少） | 4,785 | -3,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,803 | -26,071 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -178,988 | -137,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,891 | -2,531,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,817,360 | -2,538,229 |
| 調整項目合計 | 1,199,845 | -776,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,688,096 | 1,655,335 |
| 收取之利息 | 24,247 | 29,103 |
| 收取之股利 | 101,174 | 108,189 |
| 支付之利息 | -203,309 | -147,462 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,431 | -119,272 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,617,639 | 1,525,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,626 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,955 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,282,308 | -11,032,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,438 | 338,729 |
| 存出保證金增加 | 71 | 0 |
| 存出保證金減少 | -98 | 10 |
| 取得無形資產 | -37,920 | -33,434 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,289,236 | -10,708,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,450,000 |
| 短期借款減少 | -1,550,000 | -800,000 |
| 舉借長期借款 | 3,600,000 | 7,776,000 |
| 償還長期借款 | -2,149,012 | -3,737,845 |
| 存入保證金增加 | 181,665 | 550 |
| 存入保證金減少 | -10,268 | -150 |
| 租賃本金償還 | -81,647 | -87,922 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 1 |
| 發放現金股利 | -2,205,564 | -2,205,852 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,214,827 | 3,394,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,373 | 133,115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -926,797 | -5,654,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,725,089 | 13,611,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,798,292 | 7,956,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,798,292 | 7,956,937 |