Macronix — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,798,292 | 12.47 | 8,725,089 | 14.38 | 7,956,937 | 12.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 21,525 | 0.04 | 26,100 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 4,229,841 | 6.76 | 3,947,729 | 6.51 | 4,034,955 | 6.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,643,588 | 4.23 | 973,076 | 1.60 | 3,246,417 | 5.10 |
| 其他應收款淨額 | 192,697 | 0.31 | 156,080 | 0.26 | 181,047 | 0.28 |
| 存貨 | 12,485,231 | 19.97 | 12,810,437 | 21.12 | 15,126,257 | 23.76 |
| 其他流動資產 | 246,016 | 0.39 | 252,759 | 0.42 | 398,968 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 27,595,665 | 44.13 | 26,886,695 | 44.33 | 30,970,681 | 48.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,011,985 | 3.22 | 2,001,130 | 3.30 | 1,796,964 | 2.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,750 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,812,123 | 49.28 | 29,365,507 | 48.41 | 28,352,920 | 44.54 |
| 使用權資產 | 1,070,898 | 1.71 | 1,077,468 | 1.78 | 1,109,881 | 1.74 |
| 無形資產 | 60,563 | 0.10 | 47,022 | 0.08 | 54,318 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 805,619 | 1.29 | 1,107,366 | 1.83 | 1,184,183 | 1.86 |
| 其他非流動資產 | 171,372 | 0.27 | 171,590 | 0.28 | 171,682 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 34,932,560 | 55.87 | 33,770,083 | 55.67 | 32,691,698 | 51.35 |
| 資產總額 | 62,528,225 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 63,662,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 1,550,000 | 2.56 | 1,650,000 | 2.59 |
| 合約負債－流動 | 63,234 | 0.10 | 98,557 | 0.16 | 81,718 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,686,633 | 4.30 | 2,141,510 | 3.53 | 2,283,070 | 3.59 |
| 應付帳款－關係人 | 4,395,285 | 7.03 | 4,720,212 | 7.78 | 8,038,045 | 12.63 |
| 其他應付款 | 3,268,519 | 5.23 | 3,660,697 | 6.04 | 3,527,043 | 5.54 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,757 | 0.01 | 0 | 0.00 | 8,528 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 13,678 | 0.02 | 11,231 | 0.02 | 241,468 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 25,245 | 0.04 | 20,460 | 0.03 | 24,622 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 105,458 | 0.17 | 93,919 | 0.15 | 99,342 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 4,667,095 | 7.46 | 3,497,640 | 5.77 | 4,083,212 | 6.41 |
| 流動負債合計 | 15,230,904 | 24.36 | 15,794,226 | 26.04 | 20,037,048 | 31.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,030,270 | 16.04 | 9,774,330 | 16.11 | 9,490,769 | 14.91 |
| 租賃負債－非流動 | 965,669 | 1.54 | 973,712 | 1.61 | 997,596 | 1.57 |
| 其他非流動負債 | 1,610,664 | 2.58 | 1,621,842 | 2.67 | 1,514,344 | 2.38 |
| 非流動負債合計 | 12,606,603 | 20.16 | 12,369,884 | 20.39 | 12,002,709 | 18.85 |
| 負債總額 | 27,837,507 | 44.52 | 28,164,110 | 46.43 | 32,039,757 | 50.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,563,017 | 29.69 | 18,399,271 | 30.33 | 18,400,134 | 28.90 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | -182 | 0.00 | -864 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,563,017 | 29.69 | 18,399,089 | 30.33 | 18,399,270 | 28.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 386,151 | 0.62 | 543,920 | 0.90 | -52,347 | -0.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,857 | 2.79 | 1,440,661 | 2.38 | 1,440,661 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 621,195 | 0.99 | 1,007,052 | 1.66 | 1,007,052 | 1.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,255,564 | 22.80 | 12,237,717 | 20.18 | 11,679,836 | 18.35 |
| 保留盈餘合計 | 16,618,616 | 26.58 | 14,685,430 | 24.21 | 14,127,549 | 22.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -718,921 | -1.15 | -977,986 | -1.61 | -693,874 | -1.09 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.25 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,689,802 | 55.48 | 32,491,392 | 53.57 | 31,621,537 | 49.67 |
| 非控制權益 | 916 | 0.00 | 1,276 | 0.00 | 1,085 | 0.00 |
| 權益總額 | 34,690,718 | 55.48 | 32,492,668 | 53.57 | 31,622,622 | 49.67 |
| 負債及權益總計 | 62,528,225 | 100.00 | 60,656,778 | 100.00 | 63,662,379 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 18,152 | | 86,408 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |