Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,264,387 | 5,536,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,264,387 | 5,536,477 |
| 折舊費用 | 2,093,048 | 1,944,114 |
| 攤銷費用 | 27,322 | 28,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 53 |
| 利息費用 | 143,353 | 215,602 |
| 利息收入 | -45,991 | -25,547 |
| 股利收入 | -105,698 | -86,724 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,583 | 213,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,884 | -9,747 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,333 |
| 處分投資損失（利益） | -180 | 2,517 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -158,383 | 237,665 |
| 收益費損項目合計 | 1,981,170 | 2,512,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,225,401 | -1,939,296 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 68,270 | -206,942 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,763 | -10,406 |
| 存貨（增加）減少 | -8,077,064 | -2,784,753 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -254,106 | 18,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,073,262 | -4,923,364 |
| 合約負債增加（減少） | -37,770 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -182,143 | 212,840 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,306,901 | 2,287,080 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,164,272 | 1,433,736 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -407 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -31,668 | 90,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,900 | 27,807 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,743 | -14,037 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,203,342 | 4,038,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -869,920 | -885,030 |
| 調整項目合計 | 1,111,250 | 1,627,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,375,637 | 7,163,873 |
| 收取之利息 | 43,843 | 24,325 |
| 收取之股利 | 105,695 | 86,714 |
| 支付之利息 | -161,174 | -219,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -272,393 | -20,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,091,608 | 7,034,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,582 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,965 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -26,916 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,357 |
| 處分子公司 | 0 | -3,892 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,861,806 | -2,220,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,963 | 19,351 |
| 存出保證金增加 | -2,970 | -2,042 |
| 存出保證金減少 | 858 | 1,148 |
| 取得無形資產 | -26,768 | -50,373 |
| 處分無形資產 | 0 | 13,000 |
| 其他金融資產減少 | -19,772 | 6,784 |
| 其他非流動資產增加 | 905 | 747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,851,973 | -2,257,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 971,597 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,371,597 |
| 舉借長期借款 | 4,800,000 | 10,386,886 |
| 償還長期借款 | -3,621,981 | -12,265,577 |
| 存入保證金增加 | 3,353 | 6,495 |
| 存入保證金減少 | -310 | -987 |
| 其他金融負債減少 | -792 | -816 |
| 發放現金股利 | -1,804,776 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,623 | 349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -621,883 | -2,273,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 360,567 | -238,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,978,319 | 2,264,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,611,502 | 8,633,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,611,502 | 8,633,183 |