Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,269 | 1,895,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,269 | 1,895,590 |
| 折舊費用 | 616,339 | 489,413 |
| 攤銷費用 | 7,354 | 7,037 |
| 利息費用 | 41,962 | 38,586 |
| 利息收入 | -11,771 | -9,060 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,132 | 24,530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -700 | -190 |
| 處分投資損失（利益） | -7,412 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,831 | 22,646 |
| 收益費損項目合計 | 614,073 | 572,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | 484,615 | 336,506 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 222,668 | -67,560 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,319 | -30,877 |
| 存貨（增加）減少 | -525,893 | -1,356,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,876 | -261,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 222,947 | -1,379,916 |
| 合約負債增加（減少） | 3,493 | -6,548 |
| 應付帳款增加（減少） | -414,601 | -246,782 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105,689 | 1,016,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -218,561 | 399,539 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,140 | 7,398 |
| 負債準備增加（減少） | -1,399 | -15,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,873 | -31,929 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -135,186 | -50,234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -698,298 | 1,072,312 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -475,351 | -307,604 |
| 調整項目合計 | 138,722 | 265,358 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,991 | 2,160,948 |
| 收取之利息 | 11,844 | 8,406 |
| 支付之利息 | -41,738 | -38,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,745 | -1,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,352 | 2,129,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,599,624 | -1,495,617 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 709 | 190 |
| 存出保證金增加 | 0 | 28 |
| 取得無形資產 | -3,246 | -7,277 |
| 其他金融資產減少 | 18,678 | -24,735 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -221 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,583,483 | -1,527,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 576,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -763,498 | -413,241 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,028 |
| 其他非流動負債增加 | -29,791 | -17 |
| 非控制權益變動 | 0 | -196 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,289 | 889,574 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,317 | 126,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,547,103 | 1,617,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,611,502 | 8,633,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,064,399 | 10,250,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,064,399 | 10,250,748 |