Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,064,399 | 18.40 | 13,611,502 | 23.05 | 10,250,748 | 21.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 27,480 | 0.05 | 26,832 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,315,054 | 5.51 | 3,786,498 | 6.41 | 4,660,243 | 9.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 463,454 | 0.77 | 695,028 | 1.18 | 813,246 | 1.68 |
| 其他應收款淨額 | 224,575 | 0.37 | 169,916 | 0.29 | 163,538 | 0.34 |
| 存貨 | 18,475,127 | 30.72 | 17,949,234 | 30.40 | 11,228,322 | 23.25 |
| 其他流動資產 | 348,895 | 0.58 | 438,280 | 0.74 | 447,797 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 33,918,984 | 56.41 | 36,677,290 | 62.11 | 27,563,894 | 57.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,777,405 | 2.96 | 1,601,941 | 2.71 | 2,397,281 | 4.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,900 | 0.04 | 22,360 | 0.04 | 27,882 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,931,180 | 36.47 | 19,308,675 | 32.70 | 17,056,185 | 35.31 |
| 使用權資產 | 1,085,367 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 41,188 | 0.07 | 45,223 | 0.08 | 46,077 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,184,115 | 1.97 | 1,184,101 | 2.01 | 997,620 | 2.07 |
| 其他非流動資產 | 171,813 | 0.29 | 209,231 | 0.35 | 211,300 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 26,213,968 | 43.59 | 22,371,531 | 37.89 | 20,736,345 | 42.93 |
| 資產總額 | 60,132,952 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 48,300,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 18,406 | 0.03 | 14,913 | 0.03 | 46,135 | 0.10 |
| 應付帳款 | 2,201,122 | 3.66 | 2,613,758 | 4.43 | 2,546,037 | 5.27 |
| 應付帳款－關係人 | 9,007,937 | 14.98 | 8,926,201 | 15.12 | 4,607,634 | 9.54 |
| 其他應付款 | 5,078,624 | 8.45 | 4,703,402 | 7.97 | 3,463,575 | 7.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,936 | 0.01 | 425 | 0.00 | 7,585 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 186,270 | 0.31 | 187,612 | 0.32 | 14,248 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 27,118 | 0.05 | 28,517 | 0.05 | 44,579 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 96,565 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,918,832 | 6.52 | 3,677,401 | 6.23 | 3,217,511 | 6.66 |
| 流動負債合計 | 20,540,810 | 34.16 | 20,152,229 | 34.13 | 13,947,304 | 28.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,411,497 | 9.00 | 5,885,318 | 9.97 | 5,979,916 | 12.38 |
| 租賃負債－非流動 | 970,094 | 1.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,515,763 | 2.52 | 1,650,917 | 2.80 | 1,570,581 | 3.25 |
| 非流動負債合計 | 7,897,354 | 13.13 | 7,536,235 | 12.76 | 7,550,497 | 15.63 |
| 負債總額 | 28,438,164 | 47.29 | 27,688,464 | 46.89 | 21,497,801 | 44.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,401,670 | 30.60 | 18,402,919 | 31.17 | 18,047,758 | 37.37 |
| 待註銷股本 | -221 | 0.00 | -1,249 | 0.00 | -2,973 | -0.01 |
| 股本合計 | 18,401,449 | 30.60 | 18,401,670 | 31.16 | 18,044,785 | 37.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -55,981 | -0.09 | -56,241 | -0.10 | -150,745 | -0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 541,360 | 0.90 | 541,360 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 74,275 | 0.12 | 74,275 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,603,752 | 22.62 | 13,461,892 | 22.80 | 9,400,082 | 19.46 |
| 保留盈餘合計 | 14,219,387 | 23.65 | 14,077,527 | 23.84 | 9,400,082 | 19.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -711,321 | -1.18 | -903,872 | -1.53 | -332,976 | -0.69 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.27 | -159,061 | -0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,694,473 | 52.71 | 31,360,023 | 53.11 | 26,802,085 | 55.49 |
| 非控制權益 | 315 | 0.00 | 334 | 0.00 | 353 | 0.00 |
| 權益總額 | 31,694,788 | 52.71 | 31,360,357 | 53.11 | 26,802,438 | 55.49 |
| 負債及權益總計 | 60,132,952 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 48,300,239 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 22,137 | | 124,942 | | 297,310 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,918,243 | |