Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 574,703 | 4,228,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 574,703 | 4,228,472 |
| 折舊費用 | 1,265,057 | 996,185 |
| 攤銷費用 | 15,198 | 13,865 |
| 利息費用 | 89,633 | 74,566 |
| 利息收入 | -20,646 | -20,037 |
| 股利收入 | -47,657 | -43,647 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,264 | 40,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74,393 | -4,914 |
| 處分投資損失（利益） | -7,404 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 113,362 | -51,892 |
| 收益費損項目合計 | 1,345,414 | 1,004,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,992 | 105,087 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -361,102 | 244,287 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,514 | -60,712 |
| 存貨（增加）減少 | -917,596 | -4,425,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,864 | -253,049 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,257,312 | -4,389,687 |
| 合約負債增加（減少） | 46,069 | -25,196 |
| 應付帳款增加（減少） | -229,330 | 123,075 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 627,285 | 2,951,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -225,147 | 947,141 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,761 | 346 |
| 負債準備增加（減少） | -770 | -23,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,265 | 11,327 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -136,380 | -49,823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,753 | 3,935,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,139,559 | -454,617 |
| 調整項目合計 | 205,855 | 549,803 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 780,558 | 4,778,275 |
| 收取之利息 | 19,902 | 18,908 |
| 收取之股利 | 47,657 | 43,647 |
| 支付之利息 | -86,946 | -80,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,241 | -9,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,930 | 4,751,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -22,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,799,687 | -2,329,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,471 | 5,897 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 取得無形資產 | -19,119 | -10,666 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,779 |
| 其他金融資產減少 | 18,678 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,725,657 | -2,383,077 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -400,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,576,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -2,758,437 | -1,251,143 |
| 存入保證金增加 | 250 | 3,154 |
| 存入保證金減少 | -100 | 0 |
| 租賃本金償還 | -60,240 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 20 |
| 非控制權益變動 | 1 | -195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,757,474 | 51,836 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231,942 | 183,833 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,091,311 | 2,603,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,611,502 | 8,633,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,520,191 | 11,237,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,520,191 | 11,237,035 |