Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,520,191 | 17.59 | 13,611,502 | 23.05 | 11,237,035 | 21.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 27,126 | 0.04 | 26,832 | 0.05 | 27,558 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 3,889,649 | 5.94 | 3,786,498 | 6.41 | 5,015,091 | 9.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,045,330 | 1.60 | 695,028 | 1.18 | 542,614 | 1.02 |
| 其他應收款淨額 | 127,553 | 0.19 | 169,916 | 0.29 | 193,860 | 0.36 |
| 存貨 | 18,866,830 | 28.81 | 17,949,234 | 30.40 | 14,297,470 | 26.85 |
| 其他流動資產 | 368,907 | 0.56 | 438,280 | 0.74 | 439,013 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 35,845,586 | 54.74 | 36,677,290 | 62.11 | 31,752,641 | 59.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,791,626 | 2.74 | 1,601,941 | 2.71 | 2,101,846 | 3.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,605 | 0.03 | 22,360 | 0.04 | 22,965 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,727,973 | 37.76 | 19,308,675 | 32.70 | 17,934,471 | 33.68 |
| 使用權資產 | 1,060,139 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 49,164 | 0.08 | 45,223 | 0.08 | 42,618 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 1,184,189 | 1.81 | 1,184,101 | 2.01 | 1,184,043 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 799,143 | 1.22 | 209,231 | 0.35 | 212,048 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 29,634,839 | 45.26 | 22,371,531 | 37.89 | 21,497,991 | 40.37 |
| 資產總額 | 65,480,425 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 53,250,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 60,982 | 0.09 | 14,913 | 0.03 | 27,487 | 0.05 |
| 應付帳款 | 2,384,428 | 3.64 | 2,613,758 | 4.43 | 2,941,732 | 5.52 |
| 應付帳款－關係人 | 9,860,087 | 15.06 | 8,926,201 | 15.12 | 6,575,345 | 12.35 |
| 其他應付款 | 7,151,657 | 10.92 | 4,703,402 | 7.97 | 6,394,477 | 12.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 22,028 | 0.03 | 425 | 0.00 | 3,561 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 240,051 | 0.37 | 187,612 | 0.32 | 198,495 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 27,747 | 0.04 | 28,517 | 0.05 | 36,449 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 95,635 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,024,931 | 6.15 | 3,677,401 | 6.23 | 3,029,884 | 5.69 |
| 流動負債合計 | 23,867,546 | 36.45 | 20,152,229 | 34.13 | 19,207,430 | 36.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,370,058 | 14.31 | 5,885,318 | 9.97 | 5,384,308 | 10.11 |
| 租賃負債－非流動 | 949,409 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,514,790 | 2.31 | 1,650,917 | 2.80 | 1,571,561 | 2.95 |
| 非流動負債合計 | 11,834,257 | 18.07 | 7,536,235 | 12.76 | 6,955,869 | 13.06 |
| 負債總額 | 35,701,803 | 54.52 | 27,688,464 | 46.89 | 26,163,299 | 49.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,401,448 | 28.10 | 18,402,919 | 31.17 | 18,044,785 | 33.89 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 360,955 | 0.68 |
| 待註銷股本 | -1,314 | 0.00 | -1,249 | 0.00 | -1,076 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,400,134 | 28.10 | 18,401,670 | 31.16 | 18,404,664 | 34.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -54,666 | -0.08 | -56,241 | -0.10 | -149,414 | -0.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,440,661 | 2.20 | 541,360 | 0.92 | 541,360 | 1.02 |
| 特別盈餘公積 | 1,007,052 | 1.54 | 74,275 | 0.13 | 74,275 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,827,047 | 15.01 | 13,461,892 | 22.80 | 8,945,824 | 16.80 |
| 保留盈餘合計 | 12,274,760 | 18.75 | 14,077,527 | 23.84 | 9,561,459 | 17.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -683,519 | -1.04 | -903,872 | -1.53 | -570,696 | -1.07 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.27 | -159,061 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,777,648 | 45.48 | 31,360,023 | 53.11 | 27,086,952 | 50.87 |
| 非控制權益 | 974 | 0.00 | 334 | 0.00 | 381 | 0.00 |
| 權益總額 | 29,778,622 | 45.48 | 31,360,357 | 53.11 | 27,087,333 | 50.87 |
| 負債及權益總計 | 65,480,425 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 53,250,632 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 131,434 | | 124,942 | | 107,640 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,918,243 | |