Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,432,057 | 6,146,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,432,057 | 6,146,548 |
| 折舊費用 | 1,951,427 | 1,524,030 |
| 攤銷費用 | 24,214 | 20,351 |
| 利息費用 | 141,214 | 107,669 |
| 利息收入 | -28,747 | -30,619 |
| 股利收入 | -109,016 | -105,698 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,842 | 56,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -324,412 | -17,919 |
| 處分投資損失（利益） | -7,404 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 96,389 | -96,351 |
| 收益費損項目合計 | 1,761,507 | 1,457,521 |
| 應收帳款（增加）減少 | -256,768 | 642,346 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,608,455 | -1,533,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,081 | -82,093 |
| 存貨（增加）減少 | 2,822,977 | -7,287,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,632 | -244,359 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,695 | -8,505,185 |
| 合約負債增加（減少） | 66,805 | -42,285 |
| 應付帳款增加（減少） | -328,072 | 219,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,071,360 | 5,854,934 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,041,492 | 546,745 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,622 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -3,895 | -29,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,071 | 212,996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,071 | -49,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,531,534 | 6,713,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,538,229 | -1,791,996 |
| 調整項目合計 | -776,722 | -334,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,655,335 | 5,812,073 |
| 收取之利息 | 29,103 | 29,839 |
| 收取之股利 | 108,189 | 105,695 |
| 支付之利息 | -147,462 | -118,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,272 | -16,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525,893 | 5,812,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,582 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -22,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,032,339 | -3,710,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 338,729 | 18,985 |
| 存出保證金增加 | 0 | -71 |
| 存出保證金減少 | 10 | 215 |
| 取得無形資產 | -33,434 | -15,298 |
| 其他金融資產減少 | 18,678 | -19,772 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,708,356 | -3,704,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,450,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,776,000 | 4,200,000 |
| 償還長期借款 | -3,737,845 | -2,751,845 |
| 存入保證金增加 | 550 | 3,153 |
| 存入保證金減少 | -150 | -210 |
| 租賃本金償還 | -87,922 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1 | 22 |
| 發放現金股利 | -2,205,852 | -1,804,776 |
| 非控制權益變動 | 1 | 2,363 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,394,783 | -351,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,115 | 112,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,654,565 | 1,868,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,611,502 | 8,633,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,956,937 | 10,501,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,956,937 | 10,501,562 |