Macronix — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,956,937 | 12.50 | 13,611,502 | 23.05 | 10,501,562 | 18.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 26,100 | 0.04 | 26,832 | 0.05 | 26,616 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 4,034,955 | 6.34 | 3,786,498 | 6.41 | 4,368,316 | 7.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,246,417 | 5.10 | 695,028 | 1.18 | 2,235,335 | 3.93 |
| 其他應收款淨額 | 181,047 | 0.28 | 169,916 | 0.29 | 214,879 | 0.38 |
| 存貨 | 15,126,257 | 23.76 | 17,949,234 | 30.40 | 17,159,712 | 30.15 |
| 其他流動資產 | 398,968 | 0.63 | 438,280 | 0.74 | 428,531 | 0.75 |
| 流動資產合計 | 30,970,681 | 48.65 | 36,677,290 | 62.11 | 34,934,951 | 61.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,796,964 | 2.82 | 1,601,941 | 2.71 | 2,129,357 | 3.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 21,750 | 0.03 | 22,360 | 0.04 | 22,180 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,352,920 | 44.54 | 19,308,675 | 32.70 | 18,388,994 | 32.31 |
| 使用權資產 | 1,109,881 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 54,318 | 0.09 | 45,223 | 0.08 | 40,705 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 1,184,183 | 1.86 | 1,184,101 | 2.01 | 1,184,026 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 171,682 | 0.27 | 209,231 | 0.35 | 206,863 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 32,691,698 | 51.35 | 22,371,531 | 37.89 | 21,972,125 | 38.61 |
| 資產總額 | 63,662,379 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 56,907,076 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,650,000 | 2.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 81,718 | 0.13 | 14,913 | 0.03 | 10,398 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,283,070 | 3.59 | 2,613,758 | 4.43 | 3,009,588 | 5.29 |
| 應付帳款－關係人 | 8,038,045 | 12.63 | 8,926,201 | 15.12 | 9,237,150 | 16.23 |
| 其他應付款 | 3,527,043 | 5.54 | 4,703,402 | 7.97 | 3,760,867 | 6.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,528 | 0.01 | 425 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 241,468 | 0.38 | 187,612 | 0.32 | 192,699 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 24,622 | 0.04 | 28,517 | 0.05 | 30,862 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 99,342 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,083,212 | 6.41 | 3,677,401 | 6.23 | 2,508,627 | 4.41 |
| 流動負債合計 | 20,037,048 | 31.47 | 20,152,229 | 34.13 | 18,750,191 | 32.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,490,769 | 14.91 | 5,885,318 | 9.97 | 7,503,701 | 13.19 |
| 租賃負債－非流動 | 997,596 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,514,344 | 2.38 | 1,650,917 | 2.80 | 1,571,806 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 12,002,709 | 18.85 | 7,536,235 | 12.76 | 9,075,507 | 15.95 |
| 負債總額 | 32,039,757 | 50.33 | 27,688,464 | 46.89 | 27,825,698 | 48.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,400,134 | 28.90 | 18,402,919 | 31.17 | 18,405,740 | 32.34 |
| 待註銷股本 | -864 | 0.00 | -1,249 | 0.00 | -2,821 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,399,270 | 28.90 | 18,401,670 | 31.16 | 18,402,919 | 32.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -52,347 | -0.08 | -56,241 | -0.10 | -145,756 | -0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,440,661 | 2.26 | 541,360 | 0.92 | 541,360 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 1,007,052 | 1.58 | 74,275 | 0.13 | 74,275 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,679,836 | 18.35 | 13,461,892 | 22.80 | 10,762,889 | 18.91 |
| 保留盈餘合計 | 14,127,549 | 22.19 | 14,077,527 | 23.84 | 11,378,524 | 19.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -693,874 | -1.09 | -903,872 | -1.53 | -395,661 | -0.70 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.25 | -159,061 | -0.27 | -159,061 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,621,537 | 49.67 | 31,360,023 | 53.11 | 29,080,965 | 51.10 |
| 非控制權益 | 1,085 | 0.00 | 334 | 0.00 | 413 | 0.00 |
| 權益總額 | 31,622,622 | 49.67 | 31,360,357 | 53.11 | 29,081,378 | 51.10 |
| 負債及權益總計 | 63,662,379 | 100.00 | 59,048,821 | 100.00 | 56,907,076 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 86,408 | | 124,942 | | 282,074 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |