Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,536,477 | -471,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,536,477 | -471,054 |
| 折舊費用 | 1,944,114 | 1,956,199 |
| 攤銷費用 | 28,241 | 85,477 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53 | 17,460 |
| 利息費用 | 215,602 | 304,144 |
| 利息收入 | -25,547 | -19,900 |
| 股利收入 | -86,724 | -97,030 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 213,100 | 213,505 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 11,650 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,747 | -5,710 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,333 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 2,517 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,485 | 12,869 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 72 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 237,665 | -193,631 |
| 收益費損項目合計 | 2,512,426 | 2,285,105 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,939,296 | -237,651 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -206,942 | -158,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,406 | -15,552 |
| 存貨（增加）減少 | -2,784,753 | 2,246,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,033 | -18,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,923,364 | 1,817,167 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -717 |
| 應付帳款增加（減少） | 212,840 | 862,109 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,287,080 | 1,222,952 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,423,148 | -113,673 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 137 |
| 負債準備增加（減少） | 90,908 | 46,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,395 | -492 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,037 | 9,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,038,334 | 2,026,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -885,030 | 3,843,515 |
| 調整項目合計 | 1,627,396 | 6,128,620 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,163,873 | 5,657,566 |
| 收取之利息 | 24,325 | 20,203 |
| 收取之股利 | 86,714 | 97,030 |
| 支付之利息 | -219,644 | -309,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,777 | -43,748 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,034,491 | 5,421,446 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,916 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,357 | 0 |
| 處分子公司 | -3,892 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,220,308 | -923,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,351 | 6,166 |
| 存出保證金增加 | -2,042 | -1,729 |
| 存出保證金減少 | 1,148 | 394 |
| 取得無形資產 | -50,373 | -19,287 |
| 處分無形資產 | 13,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,784 | 2,033 |
| 其他非流動資產減少 | 747 | 8,504 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,257,144 | -927,077 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 971,597 | 3,360,037 |
| 短期借款減少 | -1,371,597 | -4,483,826 |
| 舉借長期借款 | 10,386,886 | 4,692,375 |
| 償還長期借款 | -12,265,577 | -7,324,840 |
| 存入保證金增加 | 6,495 | 150 |
| 存入保證金減少 | -987 | -226 |
| 其他非流動負債增加 | -816 | -673 |
| 非控制權益變動 | 349 | 1,125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,650 | -3,755,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238,853 | 37,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,264,844 | 775,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,368,339 | 5,592,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,633,183 | 6,368,339 |