Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,633,183 | 19.53 | 6,368,339 | 17.92 |
| 應收帳款淨額 | 4,978,143 | 11.26 | 3,121,835 | 8.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 732,888 | 1.66 | 540,944 | 1.52 |
| 其他應收款淨額 | 132,004 | 0.30 | 120,597 | 0.34 |
| 存貨 | 9,872,170 | 22.34 | 7,087,417 | 19.94 |
| 其他流動資產 | 184,168 | 0.42 | 228,983 | 0.64 |
| 流動資產合計 | 24,532,556 | 55.51 | 17,468,115 | 49.14 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,053,087 | 4.65 | 1,283,702 | 3.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 90,641 | 0.21 | 93,330 | 0.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 27,390 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,258,622 | 36.79 | 15,500,459 | 43.61 |
| 無形資產 | 45,808 | 0.10 | 29,824 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 997,664 | 2.26 | 996,856 | 2.80 |
| 其他非流動資產 | 188,131 | 0.43 | 172,229 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 19,661,343 | 44.49 | 18,076,400 | 50.86 |
| 資產總計 | 44,193,899 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 400,000 | 1.13 |
| 應付帳款 | 2,787,531 | 6.31 | 2,592,144 | 7.29 |
| 應付帳款－關係人 | 3,414,139 | 7.73 | 1,139,684 | 3.21 |
| 其他應付款 | 3,262,442 | 7.38 | 1,346,459 | 3.79 |
| 本期所得稅負債 | 2,030 | 0.00 | 2,831 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 311,027 | 0.70 | 225,659 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 3,282,700 | 7.43 | 4,346,613 | 12.23 |
| 流動負債合計 | 13,059,869 | 29.55 | 10,053,390 | 28.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,859,729 | 11.00 | 5,635,544 | 15.85 |
| 其他非流動負債 | 1,617,954 | 3.66 | 1,536,181 | 4.32 |
| 非流動負債合計 | 6,477,683 | 14.66 | 7,171,725 | 20.18 |
| 負債總計 | 19,537,552 | 44.21 | 17,225,115 | 48.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 18,049,385 | 40.84 | 36,153,535 | 101.71 |
| 待註銷股本 | -1,627 | 0.00 | -7,654 | -0.02 |
| 股本合計 | 18,047,758 | 40.84 | 36,145,881 | 101.69 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | -207,088 | -0.47 | 340,713 | 0.96 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,413,602 | 12.25 | -18,651,070 | -52.47 |
| 保留盈餘合計 | 5,413,602 | 12.25 | -18,651,070 | -52.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,560,451 | 3.53 | 641,251 | 1.80 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.36 | -159,061 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,655,662 | 55.79 | 18,317,714 | 51.53 |
| 非控制權益 | 685 | 0.00 | 1,686 | 0.00 |
| 權益總計 | 24,656,347 | 55.79 | 18,319,400 | 51.54 |
| 負債及權益總計 | 44,193,899 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 162,688 | | 765,400 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,918,243 | | 3,899,382 | |