Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,895,590 | 203,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,895,590 | 203,958 |
| 折舊費用 | 489,413 | 490,510 |
| 攤銷費用 | 7,037 | 8,657 |
| 利息費用 | 38,586 | 57,410 |
| 利息收入 | -9,060 | -4,986 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,530 | 67,298 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | -11,412 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,334 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,874 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,646 | 190,839 |
| 收益費損項目合計 | 572,962 | 799,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | 336,506 | 58,334 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,560 | -94,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,877 | 1,992 |
| 存貨（增加）減少 | -1,356,152 | -296,337 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -261,833 | -222,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,379,916 | -553,306 |
| 合約負債增加（減少） | -6,548 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,782 | -136,718 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,016,474 | 399,464 |
| 其他應付款增加（減少） | 399,539 | -156,516 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,398 | 4,419 |
| 負債準備增加（減少） | -15,606 | -2,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,929 | 55 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,234 | -16,192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,072,312 | 92,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,604 | -460,916 |
| 調整項目合計 | 265,358 | 338,425 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,160,948 | 542,383 |
| 收取之利息 | 8,406 | 4,701 |
| 支付之利息 | -38,791 | -58,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,432 | -1,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,129,131 | 486,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | -3,892 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,495,617 | -562,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 19,187 |
| 存出保證金增加 | 28 | -1,303 |
| 存出保證金減少 | 0 | 148 |
| 取得無形資產 | -7,277 | -19,388 |
| 處分無形資產 | 0 | 13,000 |
| 其他金融資產增加 | -24,735 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,877 |
| 其他非流動資產增加 | -221 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,527,632 | -549,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 373,233 |
| 短期借款減少 | 0 | -450,000 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 1,867,713 |
| 償還長期借款 | -413,241 | -1,930,902 |
| 存入保證金增加 | 3,028 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -260 |
| 其他非流動負債減少 | -17 | -96 |
| 非控制權益變動 | -196 | 154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 889,574 | -140,158 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,492 | -103,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,617,565 | -306,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,250,748 | 6,061,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,250,748 | 6,061,705 |