Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,250,748 | 21.22 | 8,633,183 | 19.53 | 6,061,705 | 16.91 |
| 應收帳款淨額 | 4,660,243 | 9.65 | 4,978,143 | 11.26 | 2,967,232 | 8.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 813,246 | 1.68 | 732,888 | 1.66 | 630,851 | 1.76 |
| 其他應收款淨額 | 163,538 | 0.34 | 132,004 | 0.30 | 118,507 | 0.33 |
| 存貨 | 11,228,322 | 23.25 | 9,872,170 | 22.34 | 7,383,754 | 20.60 |
| 其他流動資產 | 447,797 | 0.93 | 184,168 | 0.42 | 424,984 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 27,563,894 | 57.07 | 24,532,556 | 55.51 | 17,587,033 | 49.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,397,281 | 4.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,053,087 | 4.65 | 1,377,343 | 3.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,882 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 90,641 | 0.21 | 91,256 | 0.25 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,390 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,056,185 | 35.31 | 16,258,622 | 36.79 | 15,574,058 | 43.44 |
| 無形資產 | 46,077 | 0.10 | 45,808 | 0.10 | 34,356 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 997,620 | 2.07 | 997,664 | 2.26 | 996,696 | 2.78 |
| 其他非流動資產 | 211,300 | 0.44 | 188,131 | 0.43 | 190,757 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 20,736,345 | 42.93 | 19,661,343 | 44.49 | 18,264,466 | 50.94 |
| 資產總額 | 48,300,239 | 100.00 | 44,193,899 | 100.00 | 35,851,499 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 323,440 | 0.90 |
| 合約負債－流動 | 46,135 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,546,037 | 5.27 | 2,787,531 | 6.31 | 2,434,385 | 6.79 |
| 應付帳款－關係人 | 4,607,634 | 9.54 | 3,414,139 | 7.73 | 1,613,169 | 4.50 |
| 其他應付款 | 3,463,575 | 7.17 | 3,262,442 | 7.38 | 1,211,098 | 3.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,585 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2,751 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 14,248 | 0.03 | 2,030 | 0.00 | 2,448 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 44,579 | 0.09 | 311,027 | 0.70 | 218,044 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 3,217,511 | 6.66 | 3,282,700 | 7.43 | 3,860,870 | 10.77 |
| 流動負債合計 | 13,947,304 | 28.88 | 13,059,869 | 29.55 | 9,666,205 | 26.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,979,916 | 12.38 | 4,859,729 | 11.00 | 6,057,655 | 16.90 |
| 其他非流動負債 | 1,570,581 | 3.25 | 1,617,954 | 3.66 | 1,519,633 | 4.24 |
| 非流動負債合計 | 7,550,497 | 15.63 | 6,477,683 | 14.66 | 7,577,288 | 21.14 |
| 負債總額 | 21,497,801 | 44.51 | 19,537,552 | 44.21 | 17,243,493 | 48.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,047,758 | 37.37 | 18,049,385 | 40.84 | 36,720,637 | 102.42 |
| 待註銷股本 | -2,973 | -0.01 | -1,627 | 0.00 | -10,614 | -0.03 |
| 股本合計 | 18,044,785 | 37.36 | 18,047,758 | 40.84 | 36,710,023 | 102.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -150,745 | -0.31 | -207,088 | -0.47 | -234,815 | -0.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,400,082 | 19.46 | 5,413,602 | 12.25 | -18,448,388 | -51.46 |
| 保留盈餘合計 | 9,400,082 | 19.46 | 5,413,602 | 12.25 | -18,448,388 | -51.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -332,976 | -0.69 | 1,560,451 | 3.53 | 739,140 | 2.06 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.33 | -159,061 | -0.36 | -159,061 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,802,085 | 55.49 | 24,655,662 | 55.79 | 18,606,899 | 51.90 |
| 非控制權益 | 353 | 0.00 | 685 | 0.00 | 1,107 | 0.00 |
| 權益總額 | 26,802,438 | 55.49 | 24,656,347 | 55.79 | 18,608,006 | 51.90 |
| 負債及權益總計 | 48,300,239 | 100.00 | 44,193,899 | 100.00 | 35,851,499 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 297,310 | | 162,688 | | 1,061,400 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,918,243 | | 1,918,243 | | 3,899,382 | |