Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,228,472 | 826,115 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,228,472 | 826,115 |
| 折舊費用 | 996,185 | 976,297 |
| 攤銷費用 | 13,865 | 14,913 |
| 利息費用 | 74,566 | 113,828 |
| 利息收入 | -20,037 | -13,132 |
| 股利收入 | -43,647 | -39,231 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 40,294 | 125,160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,914 | -10,948 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,334 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,874 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,892 | 69,253 |
| 收益費損項目合計 | 1,004,420 | 1,237,165 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,087 | -353,175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 244,287 | -19,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60,712 | 17,608 |
| 存貨（增加）減少 | -4,425,300 | -1,987,826 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -253,049 | -123,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,389,687 | -2,465,827 |
| 合約負債增加（減少） | -25,196 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 123,075 | -78,262 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,951,936 | 1,605,743 |
| 其他應付款增加（減少） | 947,141 | 60,771 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 346 | 815 |
| 負債準備增加（減少） | -23,736 | 13,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,327 | -19,863 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,823 | -15,525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,935,070 | 1,567,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -454,617 | -898,172 |
| 調整項目合計 | 549,803 | 338,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,778,275 | 1,165,108 |
| 收取之利息 | 18,908 | 12,776 |
| 收取之股利 | 43,647 | 39,231 |
| 支付之利息 | -80,468 | -115,579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,102 | -6,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,751,260 | 1,095,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,965 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -26,916 |
| 處分子公司 | 0 | -3,892 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,329,702 | -684,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,897 | 19,340 |
| 存出保證金增加 | -1 | -1,329 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,123 |
| 取得無形資產 | -10,666 | -44,037 |
| 處分無形資產 | 0 | 13,000 |
| 其他金融資產增加 | -25,779 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,235 |
| 其他非流動資產減少 | 139 | 832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,383,077 | -720,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 671,233 |
| 短期借款減少 | 0 | -750,000 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 2,667,713 |
| 償還長期借款 | -1,251,143 | -3,868,961 |
| 存入保證金增加 | 3,154 | 400 |
| 存入保證金減少 | 0 | -260 |
| 其他非流動負債減少 | 20 | -91 |
| 非控制權益變動 | -195 | 154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,836 | -1,279,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 183,833 | -57,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,603,852 | -962,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,237,035 | 5,406,303 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,237,035 | 5,406,303 |