Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,237,035 | 21.10 | 8,633,183 | 19.53 | 5,406,303 | 14.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 27,558 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,015,091 | 9.42 | 4,978,143 | 11.26 | 3,457,512 | 9.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 542,614 | 1.02 | 732,888 | 1.66 | 572,538 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 193,860 | 0.36 | 132,004 | 0.30 | 103,131 | 0.28 |
| 存貨 | 14,297,470 | 26.85 | 9,872,170 | 22.34 | 9,075,243 | 24.54 |
| 其他流動資產 | 439,013 | 0.82 | 184,168 | 0.42 | 325,421 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 31,752,641 | 59.63 | 24,532,556 | 55.51 | 18,940,148 | 51.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,101,846 | 3.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,053,087 | 4.65 | 1,468,873 | 3.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,965 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 90,641 | 0.21 | 91,354 | 0.25 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,390 | 0.06 | 26,916 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,934,471 | 33.68 | 16,258,622 | 36.79 | 15,203,650 | 41.11 |
| 無形資產 | 42,618 | 0.08 | 45,808 | 0.10 | 52,776 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,184,043 | 2.22 | 997,664 | 2.26 | 996,704 | 2.70 |
| 其他非流動資產 | 212,048 | 0.40 | 188,131 | 0.43 | 199,612 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 21,497,991 | 40.37 | 19,661,343 | 44.49 | 18,039,885 | 48.78 |
| 資產總額 | 53,250,632 | 100.00 | 44,193,899 | 100.00 | 36,980,033 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 321,466 | 0.87 |
| 合約負債－流動 | 27,487 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,941,732 | 5.52 | 2,787,531 | 6.31 | 2,512,932 | 6.80 |
| 應付帳款－關係人 | 6,575,345 | 12.35 | 3,414,139 | 7.73 | 2,792,822 | 7.55 |
| 其他應付款 | 6,394,477 | 12.01 | 3,273,030 | 7.41 | 1,439,753 | 3.89 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,561 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,180 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 198,495 | 0.37 | 2,030 | 0.00 | 3,654 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 36,449 | 0.07 | 311,027 | 0.70 | 236,150 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 3,029,884 | 5.69 | 3,272,112 | 7.40 | 7,546,277 | 20.41 |
| 流動負債合計 | 19,207,430 | 36.07 | 13,059,869 | 29.55 | 14,855,234 | 40.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,384,308 | 10.11 | 4,859,729 | 11.00 | 1,215,101 | 3.29 |
| 其他非流動負債 | 1,571,561 | 2.95 | 1,617,954 | 3.66 | 1,520,705 | 4.11 |
| 非流動負債合計 | 6,955,869 | 13.06 | 6,477,683 | 14.66 | 2,735,806 | 7.40 |
| 負債總額 | 26,163,299 | 49.13 | 19,537,552 | 44.21 | 17,591,040 | 47.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,044,785 | 33.89 | 18,049,385 | 40.84 | 18,058,953 | 48.83 |
| 待分配股票股利 | 360,955 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待註銷股本 | -1,076 | 0.00 | -1,627 | 0.00 | -8,671 | -0.02 |
| 股本合計 | 18,404,664 | 34.56 | 18,047,758 | 40.84 | 18,050,282 | 48.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -149,414 | -0.28 | -207,088 | -0.47 | -226,144 | -0.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 541,360 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 74,275 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,945,824 | 16.80 | 5,413,602 | 12.25 | 818,909 | 2.21 |
| 保留盈餘合計 | 9,561,459 | 17.96 | 5,413,602 | 12.25 | 818,909 | 2.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -570,696 | -1.07 | 1,560,451 | 3.53 | 903,953 | 2.44 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.30 | -159,061 | -0.36 | -159,061 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,086,952 | 50.87 | 24,655,662 | 55.79 | 19,387,939 | 52.43 |
| 非控制權益 | 381 | 0.00 | 685 | 0.00 | 1,054 | 0.00 |
| 權益總額 | 27,087,333 | 50.87 | 24,656,347 | 55.79 | 19,388,993 | 52.43 |
| 負債及權益總計 | 53,250,632 | 100.00 | 44,193,899 | 100.00 | 36,980,033 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 107,640 | | 162,688 | | 867,161 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,918,243 | | 1,918,243 | | 1,918,243 | |