Macronix — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,146,548 | 2,954,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,146,548 | 2,954,108 |
| 折舊費用 | 1,524,030 | 1,458,096 |
| 攤銷費用 | 20,351 | 21,533 |
| 利息費用 | 107,669 | 164,406 |
| 利息收入 | -30,619 | -18,150 |
| 股利收入 | -105,698 | -86,724 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,058 | 179,717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,919 | -9,768 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,333 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,517 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -96,351 | 83,528 |
| 收益費損項目合計 | 1,457,521 | 1,788,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 642,346 | -1,090,404 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,533,537 | -1,600,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82,093 | -50,322 |
| 存貨（增加）減少 | -7,287,542 | -2,301,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -244,359 | 31,261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,505,185 | -5,011,833 |
| 合約負債增加（減少） | -42,285 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 219,511 | 148,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,854,934 | 2,575,907 |
| 其他應付款增加（減少） | 546,745 | 634,907 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 4,839 |
| 負債準備增加（減少） | -29,323 | 19,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 212,996 | 39,131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,389 | -14,912 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,713,189 | 3,407,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,791,996 | -1,604,062 |
| 調整項目合計 | -334,475 | 184,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,812,073 | 3,138,353 |
| 收取之利息 | 29,839 | 17,710 |
| 收取之股利 | 105,695 | 86,001 |
| 支付之利息 | -118,794 | -166,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,795 | -9,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,812,018 | 3,065,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,582 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,965 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -26,916 |
| 處分子公司 | 0 | -3,892 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,710,445 | -1,341,577 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,985 | 19,340 |
| 存出保證金增加 | -71 | -1,610 |
| 存出保證金減少 | 215 | 1,153 |
| 取得無形資產 | -15,298 | -48,062 |
| 處分無形資產 | 0 | 13,000 |
| 其他金融資產減少 | -19,772 | 6,234 |
| 其他非流動資產減少 | 930 | 678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,704,839 | -1,381,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 971,597 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,371,597 |
| 舉借長期借款 | 4,200,000 | 5,115,006 |
| 償還長期借款 | -2,751,845 | -5,835,965 |
| 存入保證金增加 | 3,153 | 3,455 |
| 存入保證金減少 | -210 | -887 |
| 其他非流動負債增加 | 22 | -99 |
| 發放現金股利 | -1,804,776 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,363 | 5,707 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -351,293 | -1,112,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112,493 | -56,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,868,379 | 514,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,501,562 | 6,882,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,501,562 | 6,882,717 |