Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -471,054 | -4,180,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -471,054 | -4,180,883 |
| 折舊費用 | 1,956,199 | 5,722,078 |
| 攤銷費用 | 85,477 | 178,988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,460 | 0 |
| 利息費用 | 304,144 | 301,219 |
| 利息收入 | -19,900 | -29,641 |
| 股利收入 | -97,030 | -113,853 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 213,505 | 342,951 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,650 | 26,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,710 | -7,241 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,491 |
| 非金融資產減損損失 | 12,869 | 99,009 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 72 | -80 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -193,631 | 73,965 |
| 收益費損項目合計 | 2,285,105 | 6,586,224 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 95 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,651 | -234,677 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -158,384 | 80,887 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,552 | 54,468 |
| 存貨（增加）減少 | 2,246,867 | 317,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,113 | 17,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,817,167 | 235,943 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -717 | -6,396 |
| 應付帳款增加（減少） | 862,109 | -248,220 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,222,952 | -35,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,673 | -387,551 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 137 | 256 |
| 負債準備增加（減少） | 46,764 | 29,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | -492 | -8,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,268 | 4,403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,026,348 | -651,490 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,843,515 | -415,547 |
| 調整項目合計 | 6,128,620 | 6,170,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,657,566 | 1,989,794 |
| 收取之利息 | 20,203 | 30,081 |
| 收取之股利 | 97,030 | 113,496 |
| 支付之利息 | -309,605 | -298,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,748 | -131,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,421,446 | 1,703,283 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -923,158 | -1,461,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,166 | 9,726 |
| 存出保證金增加 | -1,729 | -15,926 |
| 存出保證金減少 | 394 | 17,857 |
| 取得無形資產 | -19,287 | -49,804 |
| 其他金融資產減少 | 2,033 | 28,383 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,883 |
| 其他非流動資產減少 | 8,504 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -927,077 | -1,444,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,360,037 | 8,458,175 |
| 短期借款減少 | -4,483,826 | -9,077,706 |
| 舉借長期借款 | 4,692,375 | 11,924,309 |
| 償還長期借款 | -7,324,840 | -13,600,644 |
| 存入保證金增加 | 150 | 46 |
| 存入保證金減少 | -226 | -13,214 |
| 其他非流動負債增加 | -673 | -604 |
| 非控制權益變動 | 1,125 | 35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,755,878 | -2,309,603 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,300 | 7,623 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 775,791 | -2,043,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,592,548 | 7,636,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,368,339 | 5,592,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,368,339 | 5,592,548 |