Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,368,339 | 17.92 | 5,592,548 | 14.86 |
| 應收帳款淨額 | 3,121,835 | 8.78 | 2,885,039 | 7.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 540,944 | 1.52 | 397,074 | 1.06 |
| 其他應收款淨額 | 120,597 | 0.34 | 105,333 | 0.28 |
| 存貨 | 7,087,417 | 19.94 | 9,334,284 | 24.81 |
| 其他流動資產 | 228,983 | 0.64 | 210,862 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 17,468,115 | 49.14 | 18,525,140 | 49.23 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,283,702 | 3.61 | 1,199,468 | 3.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,330 | 0.26 | 93,951 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 12,345 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,500,459 | 43.61 | 16,596,123 | 44.11 |
| 無形資產 | 29,824 | 0.08 | 109,017 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 996,856 | 2.80 | 909,230 | 2.42 |
| 其他非流動資產 | 172,229 | 0.48 | 182,388 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 18,076,400 | 50.86 | 19,102,522 | 50.77 |
| 資產總計 | 35,544,515 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 400,000 | 1.13 | 1,540,028 | 4.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 717 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,592,144 | 7.29 | 1,724,139 | 4.58 |
| 應付帳款－關係人 | 1,139,684 | 3.21 | 27,131 | 0.07 |
| 其他應付款 | 1,346,459 | 3.79 | 1,506,562 | 4.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 355 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,831 | 0.01 | 183,212 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 225,659 | 0.63 | 180,202 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 4,346,613 | 12.23 | 4,750,092 | 12.62 |
| 流動負債合計 | 10,053,390 | 28.28 | 9,912,438 | 26.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,635,544 | 15.85 | 7,861,990 | 20.89 |
| 其他非流動負債 | 1,536,181 | 4.32 | 1,424,394 | 3.79 |
| 非流動負債合計 | 7,171,725 | 20.18 | 9,286,384 | 24.68 |
| 負債總計 | 17,225,115 | 48.46 | 19,198,822 | 51.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 36,153,535 | 101.71 | 36,178,489 | 96.15 |
| 待註銷股本 | -7,654 | -0.02 | -6,898 | -0.02 |
| 股本合計 | 36,145,881 | 101.69 | 36,171,591 | 96.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 340,713 | 0.96 | 54,936 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -18,651,070 | -52.47 | -18,304,273 | -48.65 |
| 保留盈餘合計 | -18,651,070 | -52.47 | -18,304,273 | -48.65 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 641,251 | 1.80 | 656,884 | 1.75 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,317,714 | 51.53 | 18,420,077 | 48.95 |
| 非控制權益 | 1,686 | 0.00 | 8,763 | 0.02 |
| 權益總計 | 18,319,400 | 51.54 | 18,428,840 | 48.98 |
| 負債及權益總計 | 35,544,515 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 765,420 | | 689,800 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | |