Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,958 | -889,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,958 | -889,890 |
| 折舊費用 | 490,510 | 486,322 |
| 攤銷費用 | 8,657 | 25,995 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 648 |
| 利息費用 | 57,410 | 81,804 |
| 利息收入 | -4,986 | -5,161 |
| 股利收入 | 0 | -10,829 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 67,298 | 75,887 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,412 | -5,448 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,334 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 7,874 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,485 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -22 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 190,839 | 65,388 |
| 收益費損項目合計 | 799,341 | 718,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,334 | -15,489 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -94,502 | 113,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,992 | 20,969 |
| 存貨（增加）減少 | -296,337 | 1,103,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -222,793 | -186,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -553,306 | 1,035,693 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -717 |
| 應付帳款增加（減少） | -136,718 | -46,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 399,464 | 3,494 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,516 | -288,186 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,419 | 7,877 |
| 負債準備增加（減少） | -2,122 | 31,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55 | -15,926 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,192 | 2,069 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,390 | -306,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -460,916 | 729,347 |
| 調整項目合計 | 338,425 | 1,447,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,383 | 557,809 |
| 收取之利息 | 4,701 | 4,877 |
| 收取之股利 | 0 | 10,829 |
| 支付之利息 | -58,662 | -83,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,617 | -1,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,805 | 488,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | -3,892 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -562,455 | -169,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,187 | 5,493 |
| 存出保證金增加 | -1,303 | -1,172 |
| 存出保證金減少 | 148 | 105 |
| 取得無形資產 | -19,388 | -2,350 |
| 處分無形資產 | 13,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,877 | 1,109 |
| 其他非流動資產減少 | 1,052 | 516 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,774 | -165,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 373,233 | 1,056,161 |
| 短期借款減少 | -450,000 | -1,286,412 |
| 舉借長期借款 | 1,867,713 | 2,300,000 |
| 償還長期借款 | -1,930,902 | -2,634,599 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50 |
| 存入保證金減少 | -260 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -96 | 301 |
| 非控制權益變動 | 154 | 94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,158 | -564,405 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,507 | -9,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -306,634 | -251,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,368,339 | 5,592,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,061,705 | 5,341,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,061,705 | 5,341,468 |