Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併資產負債表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,061,705 | 16.91 | 6,368,339 | 17.92 | 5,341,468 | 14.99 |
| 應收帳款淨額 | 2,967,232 | 8.28 | 3,121,835 | 8.78 | 2,808,538 | 7.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 630,851 | 1.76 | 540,944 | 1.52 | 253,080 | 0.71 |
| 其他應收款淨額 | 118,507 | 0.33 | 120,597 | 0.34 | 84,684 | 0.24 |
| 存貨 | 7,383,754 | 20.60 | 7,087,417 | 19.94 | 8,231,228 | 23.10 |
| 其他流動資產 | 424,984 | 1.19 | 228,983 | 0.64 | 396,889 | 1.11 |
| 流動資產合計 | 17,587,033 | 49.06 | 17,468,115 | 49.14 | 17,115,887 | 48.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,377,343 | 3.84 | 1,283,702 | 3.61 | 1,112,274 | 3.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,256 | 0.25 | 93,330 | 0.26 | 93,260 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,570 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,574,058 | 43.44 | 15,500,459 | 43.61 | 16,272,048 | 45.67 |
| 無形資產 | 34,356 | 0.10 | 29,824 | 0.08 | 85,346 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 996,696 | 2.78 | 996,856 | 2.80 | 762,471 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 190,757 | 0.53 | 172,229 | 0.48 | 181,775 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 18,264,466 | 50.94 | 18,076,400 | 50.86 | 18,515,744 | 51.96 |
| 資產總計 | 35,851,499 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 35,631,631 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 323,440 | 0.90 | 400,000 | 1.13 | 1,287,327 | 3.61 |
| 應付帳款 | 2,434,385 | 6.79 | 2,592,144 | 7.29 | 1,654,489 | 4.64 |
| 應付帳款－關係人 | 1,613,169 | 4.50 | 1,139,684 | 3.21 | 31,309 | 0.09 |
| 其他應付款 | 1,211,098 | 3.38 | 1,346,459 | 3.79 | 1,210,398 | 3.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,751 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,558 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 2,448 | 0.01 | 2,831 | 0.01 | 35,947 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 218,044 | 0.61 | 225,659 | 0.63 | 207,698 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 3,860,870 | 10.77 | 4,346,613 | 12.23 | 4,239,318 | 11.90 |
| 流動負債合計 | 9,666,205 | 26.96 | 10,053,390 | 28.28 | 8,672,044 | 24.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,057,655 | 16.90 | 5,635,544 | 15.85 | 8,026,848 | 22.53 |
| 其他非流動負債 | 1,519,633 | 4.24 | 1,536,181 | 4.32 | 1,426,813 | 4.00 |
| 非流動負債合計 | 7,577,288 | 21.14 | 7,171,725 | 20.18 | 9,453,661 | 26.53 |
| 負債總計 | 17,243,493 | 48.10 | 17,225,115 | 48.46 | 18,125,705 | 50.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 36,720,637 | 102.42 | 36,153,535 | 101.71 | 36,171,591 | 101.52 |
| 待註銷股本 | -10,614 | -0.03 | -7,654 | -0.02 | -6,872 | -0.02 |
| 股本合計 | 36,710,023 | 102.39 | 36,145,881 | 101.69 | 36,164,719 | 101.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -234,815 | -0.65 | 340,713 | 0.96 | 64,754 | 0.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -18,448,388 | -51.46 | -18,651,070 | -52.47 | -19,193,862 | -53.87 |
| 保留盈餘合計 | -18,448,388 | -51.46 | -18,651,070 | -52.47 | -19,193,862 | -53.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 739,140 | 2.06 | 641,251 | 1.80 | 622,164 | 1.75 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.44 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,606,899 | 51.90 | 18,317,714 | 51.53 | 17,498,714 | 49.11 |
| 非控制權益 | 1,107 | 0.00 | 1,686 | 0.00 | 7,212 | 0.02 |
| 權益總計 | 18,608,006 | 51.90 | 18,319,400 | 51.54 | 17,505,926 | 49.13 |
| 負債及權益總計 | 35,851,499 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 35,631,631 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 1,061,400 | | 765,420 | | 687,200 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |