Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 826,115 | -1,724,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 826,115 | -1,724,560 |
| 折舊費用 | 976,297 | 977,148 |
| 攤銷費用 | 14,913 | 48,173 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 648 |
| 利息費用 | 113,828 | 165,988 |
| 利息收入 | -13,132 | -10,493 |
| 股利收入 | -39,231 | -48,191 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125,160 | 116,744 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,378 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,948 | -5,257 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,334 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 7,874 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,485 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 14 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,253 | 24,432 |
| 收益費損項目合計 | 1,237,165 | 1,277,584 |
| 應收帳款（增加）減少 | -353,175 | -240,311 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,204 | 215,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,608 | 4,755 |
| 存貨（增加）減少 | -1,987,826 | 2,058,846 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,230 | -165,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,465,827 | 1,873,065 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -717 |
| 應付帳款增加（減少） | -78,262 | 200,534 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,605,743 | 24,810 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,838 | -351,307 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 815 | 4,876 |
| 負債準備增加（減少） | 13,976 | 23,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,930 | -8,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,525 | 4,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,567,655 | -102,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -898,172 | 1,770,379 |
| 調整項目合計 | 338,993 | 3,047,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,165,108 | 1,323,403 |
| 收取之利息 | 12,776 | 10,437 |
| 收取之股利 | 39,231 | 48,191 |
| 支付之利息 | -115,579 | -161,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,402 | -1,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,095,134 | 1,219,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,916 | 0 |
| 處分子公司 | -3,892 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -684,548 | -563,431 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,340 | 5,647 |
| 存出保證金增加 | -1,329 | -1,398 |
| 存出保證金減少 | 1,123 | 134 |
| 取得無形資產 | -44,037 | -16,539 |
| 處分無形資產 | 13,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,235 | 1,109 |
| 其他非流動資產減少 | 832 | 7,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -720,192 | -567,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 671,233 | 2,360,037 |
| 短期借款減少 | -750,000 | -2,173,789 |
| 舉借長期借款 | 2,667,713 | 3,100,000 |
| 償還長期借款 | -3,868,961 | -4,123,028 |
| 存入保證金增加 | 400 | 50 |
| 存入保證金減少 | -260 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 179 |
| 其他非流動負債減少 | -91 | 0 |
| 非控制權益變動 | 154 | 128 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,279,812 | -836,423 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,166 | 662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -962,036 | -183,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,368,339 | 5,592,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,406,303 | 5,408,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,406,303 | 5,408,777 |