Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,406,303 | 14.62 | 6,368,339 | 17.92 | 5,408,777 | 15.51 |
| 應收帳款淨額 | 3,457,512 | 9.35 | 3,121,835 | 8.78 | 3,091,795 | 8.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 572,538 | 1.55 | 540,944 | 1.52 | 171,231 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 103,131 | 0.28 | 120,597 | 0.34 | 100,761 | 0.29 |
| 存貨 | 9,075,243 | 24.54 | 7,087,417 | 19.94 | 7,275,438 | 20.87 |
| 其他流動資產 | 325,421 | 0.88 | 228,983 | 0.64 | 376,682 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 18,940,148 | 51.22 | 17,468,115 | 49.14 | 16,424,684 | 47.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,468,873 | 3.97 | 1,283,702 | 3.61 | 983,149 | 2.82 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,354 | 0.25 | 93,330 | 0.26 | 93,357 | 0.27 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 26,916 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,914 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,203,650 | 41.11 | 15,500,459 | 43.61 | 16,198,176 | 46.46 |
| 無形資產 | 52,776 | 0.14 | 29,824 | 0.08 | 77,316 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 996,704 | 2.70 | 996,856 | 2.80 | 911,484 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 199,612 | 0.54 | 172,229 | 0.48 | 175,484 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 18,039,885 | 48.78 | 18,076,400 | 50.86 | 18,442,880 | 52.89 |
| 資產總計 | 36,980,033 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 34,867,564 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 321,466 | 0.87 | 400,000 | 1.13 | 1,710,157 | 4.90 |
| 應付帳款 | 2,512,932 | 6.80 | 2,592,144 | 7.29 | 1,919,250 | 5.50 |
| 應付帳款－關係人 | 2,792,822 | 7.55 | 1,139,684 | 3.21 | 54,114 | 0.16 |
| 其他應付款 | 1,429,820 | 3.87 | 1,346,459 | 3.79 | 1,194,647 | 3.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,180 | 0.01 | 0 | 0.00 | 4,032 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,654 | 0.01 | 2,831 | 0.01 | 41,384 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 236,150 | 0.64 | 225,659 | 0.63 | 201,076 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 7,556,210 | 20.43 | 4,346,613 | 12.23 | 4,621,475 | 13.25 |
| 流動負債合計 | 14,855,234 | 40.17 | 10,053,390 | 28.28 | 9,746,135 | 27.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,215,101 | 3.29 | 5,635,544 | 15.85 | 6,971,715 | 19.99 |
| 其他非流動負債 | 1,520,705 | 4.11 | 1,536,181 | 4.32 | 1,428,206 | 4.10 |
| 非流動負債合計 | 2,735,806 | 7.40 | 7,171,725 | 20.18 | 8,399,921 | 24.09 |
| 負債總計 | 17,591,040 | 47.57 | 17,225,115 | 48.46 | 18,146,056 | 52.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,058,953 | 48.83 | 36,153,535 | 101.71 | 36,164,719 | 103.72 |
| 待註銷股本 | -8,671 | -0.02 | -7,654 | -0.02 | -7,551 | -0.02 |
| 股本合計 | 18,050,282 | 48.81 | 36,145,881 | 101.69 | 36,157,168 | 103.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -226,144 | -0.61 | 340,713 | 0.96 | 75,005 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 818,909 | 2.21 | -18,651,070 | -52.47 | -19,883,310 | -57.03 |
| 保留盈餘合計 | 818,909 | 2.21 | -18,651,070 | -52.47 | -19,883,310 | -57.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 903,953 | 2.44 | 641,251 | 1.80 | 528,451 | 1.52 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.43 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,387,939 | 52.43 | 18,317,714 | 51.53 | 16,718,253 | 47.95 |
| 非控制權益 | 1,054 | 0.00 | 1,686 | 0.00 | 3,255 | 0.01 |
| 權益總計 | 19,388,993 | 52.43 | 18,319,400 | 51.54 | 16,721,508 | 47.96 |
| 負債及權益總計 | 36,980,033 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 34,867,564 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 867,161 | | 765,420 | | 755,100 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,918,243 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |