Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,954,108 | -1,089,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,954,108 | -1,089,620 |
| 折舊費用 | 1,458,096 | 1,466,354 |
| 攤銷費用 | 21,533 | 69,454 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,375 |
| 利息費用 | 164,406 | 239,934 |
| 利息收入 | -18,150 | -14,565 |
| 股利收入 | -86,724 | -97,030 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 179,717 | 151,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 12,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,768 | -5,344 |
| 處分無形資產損失（利益） | -8,333 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 2,517 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,485 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 22 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83,528 | 12,949 |
| 收益費損項目合計 | 1,788,307 | 1,852,767 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,180 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,090,404 | -335,402 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,600,850 | -1,020,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,322 | -41,987 |
| 存貨（增加）減少 | -2,301,518 | 2,573,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,261 | -25,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,011,833 | 1,148,709 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -235 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,802 | 362,999 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,575,907 | 569,795 |
| 其他應付款增加（減少） | 634,907 | -333,494 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,839 | 5,957 |
| 負債準備增加（減少） | 19,097 | 84,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,131 | -3,172 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,912 | 6,261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,407,771 | 692,897 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,604,062 | 1,841,606 |
| 調整項目合計 | 184,245 | 3,694,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,138,353 | 2,604,753 |
| 收取之利息 | 17,710 | 15,178 |
| 收取之股利 | 86,001 | 97,030 |
| 支付之利息 | -166,824 | -242,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,845 | -40,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,065,395 | 2,433,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,916 | 0 |
| 處分子公司 | -3,892 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,341,577 | -808,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,340 | 5,791 |
| 存出保證金增加 | -1,610 | -1,612 |
| 存出保證金減少 | 1,153 | 256 |
| 取得無形資產 | -48,062 | -18,277 |
| 處分無形資產 | 13,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,234 | 1,109 |
| 其他非流動資產減少 | 678 | 8,036 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,381,652 | -812,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 971,597 | 2,960,037 |
| 短期借款減少 | -1,371,597 | -3,429,949 |
| 舉借長期借款 | 5,115,006 | 3,896,775 |
| 償還長期借款 | -5,835,965 | -5,217,398 |
| 存入保證金增加 | 3,455 | 50 |
| 存入保證金減少 | -887 | -100 |
| 其他非流動負債增加 | -99 | 17 |
| 非控制權益變動 | 5,707 | 186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,112,783 | -1,790,382 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,582 | -29,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 514,378 | -199,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,368,339 | 5,592,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,882,717 | 5,393,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,882,717 | 5,393,227 |