Macronix — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,882,717 | 16.64 | 6,368,339 | 17.92 | 5,393,227 | 15.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,180 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,177,782 | 10.10 | 3,121,835 | 8.78 | 3,149,328 | 8.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,120,721 | 5.13 | 540,944 | 1.52 | 1,418,574 | 4.01 |
| 其他應收款淨額 | 171,145 | 0.41 | 120,597 | 0.34 | 146,817 | 0.42 |
| 存貨 | 9,388,935 | 22.70 | 7,087,417 | 19.94 | 6,760,777 | 19.11 |
| 其他流動資產 | 171,653 | 0.42 | 228,983 | 0.64 | 236,004 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 22,912,953 | 55.40 | 17,468,115 | 49.14 | 17,106,907 | 48.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,603,436 | 3.88 | 1,283,702 | 3.61 | 1,210,098 | 3.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,181 | 0.22 | 93,330 | 0.26 | 92,369 | 0.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 27,306 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,490,334 | 37.45 | 15,500,459 | 43.61 | 15,819,833 | 44.72 |
| 無形資產 | 50,197 | 0.12 | 29,824 | 0.08 | 57,727 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 996,677 | 2.41 | 996,856 | 2.80 | 911,404 | 2.58 |
| 其他非流動資產 | 188,457 | 0.46 | 172,229 | 0.48 | 174,487 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 18,447,588 | 44.60 | 18,076,400 | 50.86 | 18,265,986 | 51.64 |
| 資產總計 | 41,360,541 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 35,372,893 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 400,000 | 1.13 | 1,046,453 | 2.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 482 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,733,235 | 6.61 | 2,592,144 | 7.29 | 2,074,368 | 5.86 |
| 應付帳款－關係人 | 3,737,959 | 9.04 | 1,139,684 | 3.21 | 594,845 | 1.68 |
| 其他應付款 | 2,108,060 | 5.10 | 1,346,459 | 3.79 | 1,083,099 | 3.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,930 | 0.01 | 0 | 0.00 | 4,825 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,138 | 0.01 | 2,831 | 0.01 | 3,543 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 242,123 | 0.59 | 225,659 | 0.63 | 258,758 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 8,338,241 | 20.16 | 4,346,613 | 12.23 | 4,658,302 | 13.17 |
| 流動負債合計 | 17,169,686 | 41.51 | 10,053,390 | 28.28 | 9,724,675 | 27.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 962,641 | 2.33 | 5,635,544 | 15.85 | 6,641,546 | 18.78 |
| 其他非流動負債 | 1,523,758 | 3.68 | 1,536,181 | 4.32 | 1,430,106 | 4.04 |
| 非流動負債合計 | 2,486,399 | 6.01 | 7,171,725 | 20.18 | 8,071,652 | 22.82 |
| 負債總計 | 19,656,085 | 47.52 | 17,225,115 | 48.46 | 17,796,327 | 50.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,050,281 | 43.64 | 36,153,535 | 101.71 | 36,157,168 | 102.22 |
| 待註銷股本 | -897 | 0.00 | -7,654 | -0.02 | -3,633 | -0.01 |
| 股本合計 | 18,049,384 | 43.64 | 36,145,881 | 101.69 | 36,153,535 | 102.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | -225,848 | -0.55 | 340,713 | 0.96 | 76,370 | 0.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,942,231 | 7.11 | -18,651,070 | -52.47 | -19,250,022 | -54.42 |
| 保留盈餘合計 | 2,942,231 | 7.11 | -18,651,070 | -52.47 | -19,250,022 | -54.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,096,979 | 2.65 | 641,251 | 1.80 | 753,049 | 2.13 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.38 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,703,685 | 52.47 | 18,317,714 | 51.53 | 17,573,871 | 49.68 |
| 非控制權益 | 771 | 0.00 | 1,686 | 0.00 | 2,695 | 0.01 |
| 權益總計 | 21,704,456 | 52.48 | 18,319,400 | 51.54 | 17,576,566 | 49.69 |
| 負債及權益總計 | 41,360,541 | 100.00 | 35,544,515 | 100.00 | 35,372,893 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 89,651 | | 765,420 | | 363,300 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,918,243 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |