Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,180,883 | -6,462,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,180,883 | -6,462,004 |
| 折舊費用 | 5,722,078 | 7,315,609 |
| 攤銷費用 | 178,988 | 249,211 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 271 |
| 利息費用 | 301,219 | 281,388 |
| 利息收入 | -29,641 | -58,375 |
| 股利收入 | -113,853 | -89,780 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 342,951 | 60,496 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,320 | 24,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,241 | 9,479 |
| 處分投資損失（利益） | -7,491 | -39,076 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 124,785 |
| 非金融資產減損損失 | 99,009 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -80 | -114 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,965 | -91,680 |
| 收益費損項目合計 | 6,586,224 | 7,786,311 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 95 | 1,263 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -6,396 | 7,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -234,677 | 233,408 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,887 | 10,990 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,468 | -18,092 |
| 存貨（增加）減少 | 317,429 | -523,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,741 | -48,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,547 | -337,367 |
| 應付帳款增加（減少） | -248,220 | -44,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,048 | -25,843 |
| 其他應付款增加（減少） | -387,551 | -543,590 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 256 | -14 |
| 負債準備增加（減少） | 29,108 | 9,337 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,042 | 3,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,403 | 110,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -645,094 | -490,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415,547 | -827,388 |
| 調整項目合計 | 6,170,677 | 6,958,923 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,989,794 | 496,919 |
| 收取之利息 | 30,081 | 58,670 |
| 收取之股利 | 113,496 | 89,427 |
| 支付之利息 | -298,774 | -283,104 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,314 | -68,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,703,283 | 293,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,770 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,209 | 3,481 |
| 處分子公司 | 0 | -29,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,461,518 | -1,659,991 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,726 | 6,194 |
| 存出保證金增加 | -15,926 | -1,340 |
| 存出保證金減少 | 17,857 | 1,063 |
| 取得無形資產 | -49,804 | -172,671 |
| 其他金融資產減少 | 28,383 | 1,120 |
| 其他非流動資產減少 | -1,883 | -32,180 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,444,956 | -1,877,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,458,175 | 3,593,320 |
| 短期借款減少 | -9,077,706 | -2,053,590 |
| 舉借長期借款 | 11,924,309 | 2,739,172 |
| 償還長期借款 | -13,600,644 | -7,092,783 |
| 存入保證金增加 | 46 | 14,337 |
| 存入保證金減少 | -13,214 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -604 | 507 |
| 非控制權益變動 | 35 | -126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,309,603 | -2,799,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,623 | 41,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,043,653 | -4,342,373 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,636,201 | 11,978,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,592,548 | 7,636,201 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,592,548 | 7,636,201 |