Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,592,548 | 14.86 | 7,636,201 | 17.03 | 11,978,574 | 22.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 | 1,358 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,885,039 | 7.67 | 2,699,155 | 6.02 | 2,822,661 | 5.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 397,074 | 1.06 | 483,179 | 1.08 | 458,302 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 105,333 | 0.28 | 161,304 | 0.36 | 147,208 | 0.27 |
| 存貨 | 9,334,284 | 24.81 | 9,651,713 | 21.52 | 9,136,090 | 16.91 |
| 其他流動資產 | 210,862 | 0.56 | 228,249 | 0.51 | 185,252 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 18,525,140 | 49.23 | 20,859,896 | 46.52 | 24,729,445 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,199,468 | 3.19 | 1,243,142 | 2.77 | 951,333 | 1.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,951 | 0.25 | 113,399 | 0.25 | 114,888 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,345 | 0.03 | 38,599 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,596,123 | 44.11 | 21,128,358 | 47.12 | 26,728,291 | 49.47 |
| 無形資產 | 109,017 | 0.29 | 238,343 | 0.53 | 316,358 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 909,230 | 2.42 | 912,178 | 2.03 | 910,037 | 1.68 |
| 其他非流動資產 | 182,388 | 0.48 | 308,660 | 0.69 | 279,649 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 19,102,522 | 50.77 | 23,982,679 | 53.48 | 29,300,556 | 54.23 |
| 資產總計 | 37,627,662 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,540,028 | 4.09 | 2,134,039 | 4.76 | 566,577 | 1.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 717 | 0.00 | 7,113 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,724,139 | 4.58 | 1,996,003 | 4.45 | 2,004,696 | 3.71 |
| 應付帳款－關係人 | 27,131 | 0.07 | 63,185 | 0.14 | 90,570 | 0.17 |
| 其他應付款 | 1,506,562 | 4.00 | 2,157,983 | 4.81 | 2,659,499 | 4.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 355 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 183,212 | 0.49 | 302,416 | 0.67 | 355,427 | 0.66 |
| 負債準備－流動 | 180,202 | 0.48 | 150,617 | 0.34 | 143,399 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 4,750,092 | 12.62 | 12,217,745 | 27.25 | 7,719,922 | 14.29 |
| 流動負債合計 | 9,912,438 | 26.34 | 19,029,101 | 42.44 | 13,540,104 | 25.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,861,990 | 20.89 | 2,073,506 | 4.62 | 10,935,406 | 20.24 |
| 其他非流動負債 | 1,424,394 | 3.79 | 1,134,438 | 2.53 | 930,297 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 9,286,384 | 24.68 | 3,207,944 | 7.15 | 11,865,703 | 21.96 |
| 負債總計 | 19,198,822 | 51.02 | 22,237,045 | 49.59 | 25,405,807 | 47.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 36,178,489 | 96.15 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 65.18 |
| 待註銷股本 | -6,898 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 36,171,591 | 96.13 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 65.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 54,936 | 0.15 | 241,652 | 0.54 | 344,166 | 0.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -18,304,273 | -48.65 | -13,812,749 | -30.80 | -7,280,502 | -13.47 |
| 保留盈餘合計 | -18,304,273 | -48.65 | -13,812,749 | -30.80 | -7,280,502 | -13.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 656,884 | 1.75 | 734,847 | 1.64 | 457,785 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.42 | -159,061 | -0.35 | -159,061 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,420,077 | 48.95 | 22,592,429 | 50.38 | 28,577,118 | 52.89 |
| 非控制權益 | 8,763 | 0.02 | 13,101 | 0.03 | 47,076 | 0.09 |
| 權益總計 | 18,428,840 | 48.98 | 22,605,530 | 50.41 | 28,624,194 | 52.98 |
| 負債及權益總計 | 37,627,662 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 689,800 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |