Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -889,890 | -353,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -889,890 | -353,696 |
| 折舊費用 | 486,322 | 1,441,062 |
| 攤銷費用 | 25,995 | 49,928 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 648 | 0 |
| 利息費用 | 81,804 | 65,062 |
| 利息收入 | -5,161 | -10,267 |
| 股利收入 | -10,829 | -3,815 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 75,887 | 52,460 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,768 | 6,163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,448 | -117 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 41 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -22 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65,388 | -5,449 |
| 收益費損項目合計 | 718,352 | 1,595,068 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 95 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,489 | -40,533 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 113,185 | 215,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,969 | 42,670 |
| 存貨（增加）減少 | 1,103,056 | -563,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -186,028 | -121,406 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,035,693 | -467,084 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -717 | -7,113 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,069 | -173,673 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,494 | -3,873 |
| 其他應付款增加（減少） | -288,186 | -568,152 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,877 | 5,550 |
| 負債準備增加（減少） | 31,112 | 3,889 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,926 | -6,701 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,069 | -1,147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -306,346 | -751,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 729,347 | -1,218,304 |
| 調整項目合計 | 1,447,699 | 376,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 557,809 | 23,068 |
| 收取之利息 | 4,877 | 11,311 |
| 收取之股利 | 10,829 | 3,815 |
| 支付之利息 | -83,735 | -66,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,403 | -120,445 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,377 | -149,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,614 | -452,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,493 | 120 |
| 存出保證金增加 | -1,172 | -16,006 |
| 存出保證金減少 | 105 | 15,724 |
| 取得無形資產 | -2,350 | -18,635 |
| 其他金融資產減少 | 1,109 | 439 |
| 其他非流動資產減少 | 516 | -2,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,913 | -473,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,056,161 | 2,164,090 |
| 短期借款減少 | -1,286,412 | -2,393,320 |
| 舉借長期借款 | 2,300,000 | 1,251,900 |
| 償還長期借款 | -2,634,599 | -1,662,005 |
| 存入保證金增加 | 50 | 36 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13,214 |
| 其他非流動負債增加 | 301 | -17 |
| 非控制權益變動 | 94 | 61 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -564,405 | -652,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,139 | -15,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -251,080 | -1,289,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,592,548 | 7,636,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,341,468 | 6,346,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,341,468 | 6,346,342 |