Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,341,468 | 14.99 | 5,592,548 | 14.86 | 6,346,342 | 14.77 |
| 應收帳款淨額 | 2,808,538 | 7.88 | 2,885,039 | 7.67 | 2,727,288 | 6.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 253,080 | 0.71 | 397,074 | 1.06 | 276,759 | 0.64 |
| 其他應收款淨額 | 84,684 | 0.24 | 105,333 | 0.28 | 116,694 | 0.27 |
| 存貨 | 8,231,228 | 23.10 | 9,334,284 | 24.81 | 10,146,621 | 23.61 |
| 其他流動資產 | 396,889 | 1.11 | 210,862 | 0.56 | 418,493 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 17,115,887 | 48.04 | 18,525,140 | 49.23 | 20,032,197 | 46.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,112,274 | 3.12 | 1,199,468 | 3.19 | 1,480,693 | 3.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,260 | 0.26 | 93,951 | 0.25 | 113,021 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,570 | 0.02 | 12,345 | 0.03 | 32,371 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,272,048 | 45.67 | 16,596,123 | 44.11 | 19,892,583 | 46.28 |
| 無形資產 | 85,346 | 0.24 | 109,017 | 0.29 | 206,756 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 762,471 | 2.14 | 909,230 | 2.42 | 912,099 | 2.12 |
| 其他非流動資產 | 181,775 | 0.51 | 182,388 | 0.48 | 311,057 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 18,515,744 | 51.96 | 19,102,522 | 50.77 | 22,948,580 | 53.39 |
| 資產總計 | 35,631,631 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 42,980,777 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,287,327 | 3.61 | 1,540,028 | 4.09 | 1,913,404 | 4.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 717 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,654,489 | 4.64 | 1,724,139 | 4.58 | 1,817,216 | 4.23 |
| 應付帳款－關係人 | 31,309 | 0.09 | 27,131 | 0.07 | 56,618 | 0.13 |
| 其他應付款 | 1,210,398 | 3.40 | 1,506,562 | 4.00 | 1,346,805 | 3.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,558 | 0.02 | 355 | 0.00 | 5,550 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 35,947 | 0.10 | 183,212 | 0.49 | 184,672 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 207,698 | 0.58 | 180,202 | 0.48 | 154,506 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 4,239,318 | 11.90 | 4,750,092 | 12.62 | 12,264,988 | 28.54 |
| 流動負債合計 | 8,672,044 | 24.34 | 9,912,438 | 26.34 | 17,743,759 | 41.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,026,848 | 22.53 | 7,861,990 | 20.89 | 1,607,453 | 3.74 |
| 其他非流動負債 | 1,426,813 | 4.00 | 1,424,394 | 3.79 | 1,120,097 | 2.61 |
| 非流動負債合計 | 9,453,661 | 26.53 | 9,286,384 | 24.68 | 2,727,550 | 6.35 |
| 負債總計 | 18,125,705 | 50.87 | 19,198,822 | 51.02 | 20,471,309 | 47.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 36,171,591 | 101.52 | 36,178,489 | 96.15 | 35,587,740 | 82.80 |
| 待註銷股本 | -6,872 | -0.02 | -6,898 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 36,164,719 | 101.50 | 36,171,591 | 96.13 | 35,587,740 | 82.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 64,754 | 0.18 | 54,936 | 0.15 | 612,738 | 1.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -19,193,862 | -53.87 | -18,304,273 | -48.65 | -14,167,467 | -32.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 622,164 | 1.75 | 656,884 | 1.75 | 624,206 | 1.45 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.42 | -159,061 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,498,714 | 49.11 | 18,420,077 | 48.95 | 22,498,156 | 52.34 |
| 非控制權益 | 7,212 | 0.02 | 8,763 | 0.02 | 11,312 | 0.03 |
| 權益總計 | 17,505,926 | 49.13 | 18,428,840 | 48.98 | 22,509,468 | 52.37 |
| 負債及權益總計 | 35,631,631 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 42,980,777 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 687,200 | | 689,800 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |