Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,724,560 | -1,570,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,724,560 | -1,570,962 |
| 折舊費用 | 977,148 | 2,887,083 |
| 攤銷費用 | 48,173 | 92,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 648 | 0 |
| 利息費用 | 165,988 | 138,374 |
| 利息收入 | -10,493 | -18,418 |
| 股利收入 | -48,191 | -35,399 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 116,744 | 156,674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,378 | 13,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,257 | -4,655 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,491 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 14 | 35 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,432 | 59,533 |
| 收益費損項目合計 | 1,277,584 | 3,281,017 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51 |
| 應收帳款（增加）減少 | -240,311 | -386,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 215,587 | 216,905 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,755 | 5,945 |
| 存貨（增加）減少 | 2,058,846 | -1,296,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -165,812 | 208,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,873,065 | -1,252,126 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -717 | -7,113 |
| 應付帳款增加（減少） | 200,534 | -7,365 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,810 | 1,805 |
| 其他應付款增加（減少） | -351,307 | -635,409 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,876 | 4,654 |
| 負債準備增加（減少） | 23,713 | 22,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,694 | -6,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,099 | 259 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,686 | -626,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,770,379 | -1,878,821 |
| 調整項目合計 | 3,047,963 | 1,402,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,323,403 | -168,766 |
| 收取之利息 | 10,437 | 19,661 |
| 收取之股利 | 48,191 | 35,398 |
| 支付之利息 | -161,774 | -138,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,013 | -122,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,219,244 | -374,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -563,431 | -1,011,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,647 | 5,402 |
| 存出保證金增加 | -1,398 | -16,004 |
| 存出保證金減少 | 134 | 15,724 |
| 取得無形資產 | -16,539 | -20,546 |
| 其他金融資產減少 | 1,109 | -16,090 |
| 其他非流動資產減少 | 7,224 | -2,054 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -567,254 | -1,017,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,360,037 | 5,434,900 |
| 短期借款減少 | -2,173,789 | -5,243,320 |
| 舉借長期借款 | 3,100,000 | 8,872,827 |
| 償還長期借款 | -4,123,028 | -11,444,508 |
| 存入保證金增加 | 50 | 36 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13,214 |
| 其他非流動負債減少 | 179 | -194 |
| 非控制權益變動 | 128 | 113 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -836,423 | -2,393,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 662 | -39,948 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,771 | -3,825,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,592,548 | 7,636,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,408,777 | 3,810,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,408,777 | 3,810,809 |