Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,408,777 | 15.51 | 5,592,548 | 14.86 | 3,810,809 | 9.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,091,795 | 8.87 | 2,885,039 | 7.67 | 3,021,490 | 7.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 171,231 | 0.49 | 397,074 | 1.06 | 252,824 | 0.63 |
| 其他應收款淨額 | 100,761 | 0.29 | 105,333 | 0.28 | 152,967 | 0.38 |
| 存貨 | 7,275,438 | 20.87 | 9,334,284 | 24.81 | 10,598,015 | 26.51 |
| 其他流動資產 | 376,682 | 1.08 | 210,862 | 0.56 | 386,977 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 16,424,684 | 47.11 | 18,525,140 | 49.23 | 18,223,126 | 45.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 983,149 | 2.82 | 1,199,468 | 3.19 | 1,294,036 | 3.24 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,357 | 0.27 | 93,951 | 0.25 | 91,829 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,914 | 0.01 | 12,345 | 0.03 | 25,405 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,198,176 | 46.46 | 16,596,123 | 44.11 | 18,950,785 | 47.41 |
| 無形資產 | 77,316 | 0.22 | 109,017 | 0.29 | 166,565 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 911,484 | 2.61 | 909,230 | 2.42 | 910,472 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 175,484 | 0.50 | 182,388 | 0.48 | 309,044 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 18,442,880 | 52.89 | 19,102,522 | 50.77 | 21,748,136 | 54.41 |
| 資產總計 | 34,867,564 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 39,971,262 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,710,157 | 4.90 | 1,540,028 | 4.09 | 2,331,144 | 5.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 717 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,919,250 | 5.50 | 1,724,139 | 4.58 | 1,960,968 | 4.91 |
| 應付帳款－關係人 | 54,114 | 0.16 | 27,131 | 0.07 | 63,188 | 0.16 |
| 其他應付款 | 1,194,647 | 3.43 | 1,506,562 | 4.00 | 1,232,845 | 3.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,032 | 0.01 | 355 | 0.00 | 4,654 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 41,384 | 0.12 | 183,212 | 0.49 | 186,099 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 201,076 | 0.58 | 180,202 | 0.48 | 173,100 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 4,621,475 | 13.25 | 4,750,092 | 12.62 | 3,385,910 | 8.47 |
| 流動負債合計 | 9,746,135 | 27.95 | 9,912,438 | 26.34 | 9,337,908 | 23.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,971,715 | 19.99 | 7,861,990 | 20.89 | 8,323,432 | 20.82 |
| 其他非流動負債 | 1,428,206 | 4.10 | 1,424,394 | 3.79 | 1,121,359 | 2.81 |
| 非流動負債合計 | 8,399,921 | 24.09 | 9,286,384 | 24.68 | 9,444,791 | 23.63 |
| 負債總計 | 18,146,056 | 52.04 | 19,198,822 | 51.02 | 18,782,699 | 46.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 36,164,719 | 103.72 | 36,178,489 | 96.15 | 35,587,740 | 89.03 |
| 待註銷股本 | -7,551 | -0.02 | -6,898 | -0.02 | -14,540 | -0.04 |
| 股本合計 | 36,157,168 | 103.70 | 36,171,591 | 96.13 | 35,573,200 | 89.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 75,005 | 0.22 | 54,936 | 0.15 | 627,284 | 1.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -19,883,310 | -57.03 | -18,304,273 | -48.65 | -15,392,564 | -38.51 |
| 保留盈餘合計 | -19,883,310 | -57.03 | -18,304,273 | -48.65 | -15,392,564 | -38.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 528,451 | 1.52 | 656,884 | 1.75 | 525,768 | 1.32 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.46 | -159,061 | -0.42 | -159,061 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,718,253 | 47.95 | 18,420,077 | 48.95 | 21,174,627 | 52.97 |
| 非控制權益 | 3,255 | 0.01 | 8,763 | 0.02 | 13,936 | 0.03 |
| 權益總計 | 16,721,508 | 47.96 | 18,428,840 | 48.98 | 21,188,563 | 53.01 |
| 負債及權益總計 | 34,867,564 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 39,971,262 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 755,100 | | 689,800 | | 1,454,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |