Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,089,620 | -2,516,937 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,089,620 | -2,516,937 |
| 折舊費用 | 1,466,354 | 4,310,537 |
| 攤銷費用 | 69,454 | 129,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,375 | 0 |
| 利息費用 | 239,934 | 218,132 |
| 利息收入 | -14,565 | -23,539 |
| 股利收入 | -97,030 | -95,417 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 151,420 | 255,744 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,198 | 18,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,344 | -5,889 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,491 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 22 | -112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,949 | -100,861 |
| 收益費損項目合計 | 1,852,767 | 4,698,314 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,180 | 95 |
| 應收帳款（增加）減少 | -335,402 | -499,061 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,020,095 | 7,117 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,987 | -14,327 |
| 存貨（增加）減少 | 2,573,507 | -758,036 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,134 | -24,732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,148,709 | -1,288,944 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -235 | -4,285 |
| 應付帳款增加（減少） | 362,999 | -85,889 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 569,795 | -13,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -333,494 | -644,529 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,957 | 10,131 |
| 負債準備增加（減少） | 84,786 | 59,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,172 | -7,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,261 | 2,179 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 692,897 | -684,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,841,606 | -1,973,396 |
| 調整項目合計 | 3,694,373 | 2,724,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,604,753 | 207,981 |
| 收取之利息 | 15,178 | 24,454 |
| 收取之股利 | 97,030 | 95,063 |
| 支付之利息 | -242,855 | -217,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,982 | -130,782 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,433,124 | -20,369 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -808,216 | -1,380,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,791 | 8,277 |
| 存出保證金增加 | -1,612 | -15,893 |
| 存出保證金減少 | 256 | 17,569 |
| 取得無形資產 | -18,277 | -30,107 |
| 其他金融資產減少 | 1,109 | 542 |
| 其他非流動資產增加 | 8,036 | -2,222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -812,913 | -1,374,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,960,037 | 7,320,798 |
| 短期借款減少 | -3,429,949 | -7,820,270 |
| 舉借長期借款 | 3,896,775 | 10,851,747 |
| 償還長期借款 | -5,217,398 | -12,911,269 |
| 存入保證金增加 | 50 | 46 |
| 存入保證金減少 | -100 | -13,214 |
| 其他非流動負債增加 | 17 | -141 |
| 非控制權益變動 | 186 | -51 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,790,382 | -2,572,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,150 | 150,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -199,321 | -3,817,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,592,548 | 7,636,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,393,227 | 3,819,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,393,227 | 3,819,079 |