Macronix — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併資產負債表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,393,227 | 15.25 | 5,592,548 | 14.86 | 3,819,079 | 9.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,180 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,149,328 | 8.90 | 2,885,039 | 7.67 | 3,210,471 | 8.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,418,574 | 4.01 | 397,074 | 1.06 | 480,997 | 1.24 |
| 其他應收款淨額 | 146,817 | 0.42 | 105,333 | 0.28 | 173,642 | 0.45 |
| 存貨 | 6,760,777 | 19.11 | 9,334,284 | 24.81 | 10,409,749 | 26.82 |
| 其他流動資產 | 236,004 | 0.67 | 210,862 | 0.56 | 253,442 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 17,106,907 | 48.36 | 18,525,140 | 49.23 | 18,347,380 | 47.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,210,098 | 3.42 | 1,199,468 | 3.19 | 1,098,344 | 2.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 92,369 | 0.26 | 93,951 | 0.25 | 94,000 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 68 | 0.00 | 12,345 | 0.03 | 20,695 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,819,833 | 44.72 | 16,596,123 | 44.11 | 17,886,547 | 46.09 |
| 無形資產 | 57,727 | 0.16 | 109,017 | 0.29 | 139,207 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 911,404 | 2.58 | 909,230 | 2.42 | 910,815 | 2.35 |
| 其他非流動資產 | 174,487 | 0.49 | 182,388 | 0.48 | 310,162 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 18,265,986 | 51.64 | 19,102,522 | 50.77 | 20,459,770 | 52.72 |
| 資產總計 | 35,372,893 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 38,807,150 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,046,453 | 2.96 | 1,540,028 | 4.09 | 1,680,593 | 4.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 482 | 0.00 | 717 | 0.00 | 2,828 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,074,368 | 5.86 | 1,724,139 | 4.58 | 1,903,858 | 4.91 |
| 應付帳款－關係人 | 594,845 | 1.68 | 27,131 | 0.07 | 51,649 | 0.13 |
| 其他應付款 | 1,083,099 | 3.06 | 1,506,562 | 4.00 | 1,194,522 | 3.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,825 | 0.01 | 355 | 0.00 | 10,131 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 3,543 | 0.01 | 183,212 | 0.49 | 183,144 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 258,758 | 0.73 | 180,202 | 0.48 | 209,941 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 4,658,302 | 13.17 | 4,750,092 | 12.62 | 2,378,056 | 6.13 |
| 流動負債合計 | 9,724,675 | 27.49 | 9,912,438 | 26.34 | 7,614,722 | 19.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,641,546 | 18.78 | 7,861,990 | 20.89 | 9,851,300 | 25.39 |
| 其他非流動負債 | 1,430,106 | 4.04 | 1,424,394 | 3.79 | 1,123,309 | 2.89 |
| 非流動負債合計 | 8,071,652 | 22.82 | 9,286,384 | 24.68 | 10,974,609 | 28.28 |
| 負債總計 | 17,796,327 | 50.31 | 19,198,822 | 51.02 | 18,589,331 | 47.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 36,157,168 | 102.22 | 36,178,489 | 96.15 | 36,185,987 | 93.25 |
| 待註銷股本 | -3,633 | -0.01 | -6,898 | -0.02 | -7,498 | -0.02 |
| 股本合計 | 36,153,535 | 102.21 | 36,171,591 | 96.13 | 36,178,489 | 93.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 76,370 | 0.22 | 54,936 | 0.15 | 26,866 | 0.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -19,250,022 | -54.42 | -18,304,273 | -48.65 | -16,341,763 | -42.11 |
| 保留盈餘合計 | -19,250,022 | -54.42 | -18,304,273 | -48.65 | -16,341,763 | -42.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 753,049 | 2.13 | 656,884 | 1.75 | 501,050 | 1.29 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.45 | -159,061 | -0.42 | -159,061 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,573,871 | 49.68 | 18,420,077 | 48.95 | 20,205,581 | 52.07 |
| 非控制權益 | 2,695 | 0.01 | 8,763 | 0.02 | 12,238 | 0.03 |
| 權益總計 | 17,576,566 | 49.69 | 18,428,840 | 48.98 | 20,217,819 | 52.10 |
| 負債及權益總計 | 35,372,893 | 100.00 | 37,627,662 | 100.00 | 38,807,150 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 363,300 | | 689,800 | | 749,800 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |