Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -353,696 | -1,282,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -353,696 | -1,282,424 |
| 折舊費用 | 1,441,062 | 1,827,086 |
| 攤銷費用 | 49,928 | 59,327 |
| 利息費用 | 65,062 | 70,050 |
| 利息收入 | -10,267 | -18,395 |
| 股利收入 | -3,815 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,460 | 22 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,163 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | 2,196 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 41 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,449 | -21,773 |
| 收益費損項目合計 | 1,595,068 | 1,918,513 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 95 | 1,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,533 | -98,189 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 215,683 | 132,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,670 | 15,050 |
| 存貨（增加）減少 | -563,593 | -710,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,406 | -149,865 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -467,084 | -810,293 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,113 | 2,924 |
| 應付帳款增加（減少） | -173,673 | -284,931 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,873 | -21,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -568,152 | -339,439 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,550 | 8,666 |
| 負債準備增加（減少） | 3,889 | -3,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,701 | -4,629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,147 | 25,659 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -751,220 | -616,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,218,304 | -1,426,669 |
| 調整項目合計 | 376,764 | 491,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,068 | -790,580 |
| 收取之利息 | 11,311 | 17,652 |
| 收取之股利 | 3,815 | 0 |
| 支付之利息 | -66,987 | -71,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,445 | -12,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,238 | -856,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -452,767 | -339,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 13 |
| 存出保證金增加 | -16,006 | -25 |
| 存出保證金減少 | 15,724 | 289 |
| 取得無形資產 | -18,635 | -92,864 |
| 其他金融資產減少 | 439 | -234 |
| 其他非流動資產減少 | -2,019 | -21,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,144 | -453,416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,164,090 | 0 |
| 短期借款減少 | -2,393,320 | -522,312 |
| 舉借長期借款 | 1,251,900 | 122,248 |
| 償還長期借款 | -1,662,005 | -664,514 |
| 存入保證金增加 | 36 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13,214 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -17 | 166 |
| 非控制權益變動 | 61 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -652,469 | -1,064,406 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,008 | 22,424 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,289,859 | -2,352,265 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,636,201 | 11,978,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,346,342 | 9,626,309 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,346,342 | 9,626,309 |