Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,346,342 | 14.77 | 7,636,201 | 17.03 | 9,626,309 | 18.71 | 11,978,574 | 22.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,358 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,727,288 | 6.35 | 2,699,155 | 6.02 | 2,981,272 | 5.79 | 2,822,661 | 5.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 276,759 | 0.64 | 483,179 | 1.08 | 347,881 | 0.68 | 458,302 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 116,694 | 0.27 | 161,304 | 0.36 | 132,902 | 0.26 | 147,208 | 0.27 |
| 存貨 | 9,865,236 | 22.95 | 9,301,643 | 20.74 | 9,506,181 | 18.47 | 8,795,383 | 16.28 |
| 其他流動資產 | 699,878 | 1.63 | 578,319 | 1.29 | 676,271 | 1.31 | 525,959 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 20,032,197 | 46.61 | 20,859,896 | 46.52 | 23,270,816 | 45.23 | 24,729,445 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,480,693 | 3.45 | 1,243,142 | 2.77 | 1,185,287 | 2.30 | 951,333 | 1.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 113,021 | 0.26 | 113,399 | 0.25 | 115,606 | 0.22 | 114,888 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,371 | 0.08 | 38,599 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,892,583 | 46.28 | 21,128,358 | 47.12 | 25,321,209 | 49.21 | 26,728,291 | 49.47 |
| 無形資產 | 206,756 | 0.48 | 238,343 | 0.53 | 349,982 | 0.68 | 316,358 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 912,099 | 2.12 | 912,178 | 2.03 | 910,164 | 1.77 | 910,037 | 1.68 |
| 其他非流動資產 | 311,057 | 0.72 | 308,660 | 0.69 | 301,492 | 0.59 | 279,649 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 22,948,580 | 53.39 | 23,982,679 | 53.48 | 28,183,740 | 54.77 | 29,300,556 | 54.23 |
| 資產總計 | 42,980,777 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 51,454,556 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,913,404 | 4.45 | 2,134,039 | 4.76 | 80,382 | 0.16 | 566,577 | 1.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 7,113 | 0.02 | 2,924 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,817,216 | 4.23 | 1,996,003 | 4.45 | 1,737,109 | 3.38 | 2,004,696 | 3.71 |
| 應付帳款－關係人 | 56,618 | 0.13 | 63,185 | 0.14 | 68,515 | 0.13 | 90,570 | 0.17 |
| 其他應付款 | 1,346,805 | 3.13 | 2,157,983 | 4.81 | 2,402,109 | 4.67 | 2,659,499 | 4.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,550 | 0.01 | 0 | 0.00 | 8,680 | 0.02 | 14 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 184,672 | 0.43 | 302,416 | 0.67 | 344,393 | 0.67 | 355,427 | 0.66 |
| 負債準備－流動 | 154,506 | 0.36 | 150,617 | 0.34 | 140,110 | 0.27 | 143,399 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 12,264,988 | 28.54 | 12,217,745 | 27.25 | 7,204,835 | 14.00 | 7,719,922 | 14.29 |
| 流動負債合計 | 17,743,759 | 41.28 | 19,029,101 | 42.44 | 11,989,057 | 23.30 | 13,540,104 | 25.06 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,607,453 | 3.74 | 2,073,506 | 4.62 | 10,903,716 | 21.19 | 10,935,406 | 20.24 |
| 其他非流動負債 | 1,120,097 | 2.61 | 1,134,438 | 2.53 | 956,122 | 1.86 | 930,297 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 2,727,550 | 6.35 | 3,207,944 | 7.15 | 11,859,838 | 23.05 | 11,865,703 | 21.96 |
| 負債總計 | 20,471,309 | 47.63 | 22,237,045 | 49.59 | 23,848,895 | 46.35 | 25,405,807 | 47.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,587,740 | 82.80 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 68.44 | 35,214,730 | 65.18 |
| 股本合計 | 35,587,740 | 82.80 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 68.44 | 35,214,730 | 65.18 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 612,738 | 1.43 | 241,652 | 0.54 | 344,166 | 0.67 | 344,166 | 0.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -14,167,467 | -32.96 | -13,812,749 | -30.80 | -8,554,913 | -16.63 | -7,280,502 | -13.47 |
| 保留盈餘合計 | -14,167,467 | -32.96 | -13,812,749 | -30.80 | -8,554,913 | -16.63 | -7,280,502 | -13.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 624,206 | 1.45 | 734,847 | 1.64 | 722,741 | 1.40 | 457,785 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.37 | -159,061 | -0.35 | -159,061 | -0.31 | -159,061 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,498,156 | 52.34 | 22,592,429 | 50.38 | 27,567,663 | 53.58 | 28,577,118 | 52.89 |
| 非控制權益 | 11,312 | 0.03 | 13,101 | 0.03 | 37,998 | 0.07 | 47,076 | 0.09 |
| 權益總計 | 22,509,468 | 52.37 | 22,605,530 | 50.41 | 27,605,661 | 53.65 | 28,624,194 | 52.98 |
| 負債及權益總計 | 42,980,777 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 51,454,556 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |