Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,570,962 | -3,080,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,570,962 | -3,080,688 |
| 折舊費用 | 2,887,083 | 3,665,516 |
| 攤銷費用 | 92,160 | 122,559 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 271 |
| 利息費用 | 138,374 | 140,330 |
| 利息收入 | -18,418 | -33,443 |
| 股利收入 | -35,399 | -47,877 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 156,674 | 45 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,121 | 6,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,655 | 9,853 |
| 處分投資損失（利益） | -7,491 | -21,213 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 35 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -13 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,533 | 4,195 |
| 收益費損項目合計 | 3,281,017 | 3,847,149 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51 | 445 |
| 應收帳款（增加）減少 | -386,858 | -405,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 216,905 | 162,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,945 | 6,921 |
| 存貨（增加）減少 | -1,110,231 | -863,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,062 | -80,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,252,126 | -1,179,404 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,113 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,365 | -186,202 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,805 | -13,805 |
| 其他應付款增加（減少） | -635,409 | -626,143 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,654 | 3,314 |
| 負債準備增加（減少） | 22,483 | -14,251 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,009 | -8,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 259 | 51,392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -626,695 | -793,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,878,821 | -1,973,124 |
| 調整項目合計 | 1,402,196 | 1,874,025 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,766 | -1,206,663 |
| 收取之利息 | 19,661 | 33,878 |
| 收取之股利 | 35,398 | 47,877 |
| 支付之利息 | -138,603 | -143,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,559 | -60,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -374,869 | -1,328,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,735 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,209 | 3,481 |
| 處分子公司 | 0 | -50,687 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,011,856 | -788,246 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,402 | 14 |
| 存出保證金增加 | -16,004 | -466 |
| 存出保證金減少 | 15,724 | 434 |
| 取得無形資產 | -20,546 | -150,678 |
| 其他金融資產減少 | -16,090 | -209 |
| 其他非流動資產減少 | -2,054 | -22,766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,017,215 | -1,003,388 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,434,900 | 791,663 |
| 短期借款減少 | -5,243,320 | -603,590 |
| 舉借長期借款 | 8,872,827 | 2,222,372 |
| 償還長期借款 | -11,444,508 | -4,633,565 |
| 存入保證金增加 | 36 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13,214 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 227 |
| 其他非流動負債減少 | -194 | 0 |
| 非控制權益變動 | 113 | 101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,393,360 | -2,222,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,948 | 19,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,825,392 | -4,535,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,636,201 | 11,978,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,810,809 | 7,443,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,810,809 | 7,443,310 |