Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,810,809 | 9.53 | 7,636,201 | 17.03 | 7,443,310 | 15.54 | 11,978,574 | 22.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44 | 0.00 | 95 | 0.00 | 913 | 0.00 | 1,358 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,021,490 | 7.56 | 2,699,155 | 6.02 | 3,238,795 | 6.76 | 2,822,661 | 5.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 252,824 | 0.63 | 483,179 | 1.08 | 313,308 | 0.65 | 458,302 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 152,967 | 0.38 | 161,304 | 0.36 | 136,315 | 0.28 | 147,208 | 0.27 |
| 存貨 | 10,411,874 | 26.05 | 9,301,643 | 20.74 | 9,656,168 | 20.15 | 8,795,383 | 16.28 |
| 其他流動資產 | 573,118 | 1.43 | 578,319 | 1.29 | 602,693 | 1.26 | 525,959 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 18,223,126 | 45.59 | 20,859,896 | 46.52 | 21,391,502 | 44.65 | 24,729,445 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,294,036 | 3.24 | 1,243,142 | 2.77 | 1,189,978 | 2.48 | 951,333 | 1.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 91,829 | 0.23 | 113,399 | 0.25 | 111,472 | 0.23 | 114,888 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 25,405 | 0.06 | 38,599 | 0.09 | 55,609 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,950,785 | 47.41 | 21,128,358 | 47.12 | 23,607,337 | 49.27 | 26,728,291 | 49.47 |
| 無形資產 | 166,565 | 0.42 | 238,343 | 0.53 | 344,436 | 0.72 | 316,358 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 910,472 | 2.28 | 912,178 | 2.03 | 910,275 | 1.90 | 910,037 | 1.68 |
| 其他非流動資產 | 309,044 | 0.77 | 308,660 | 0.69 | 301,200 | 0.63 | 279,649 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 21,748,136 | 54.41 | 23,982,679 | 53.48 | 26,520,307 | 55.35 | 29,300,556 | 54.23 |
| 資產總計 | 39,971,262 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 47,911,809 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,331,144 | 5.83 | 2,134,039 | 4.76 | 788,780 | 1.65 | 566,577 | 1.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 7,113 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,960,968 | 4.91 | 1,996,003 | 4.45 | 1,821,127 | 3.80 | 2,004,696 | 3.71 |
| 應付帳款－關係人 | 63,188 | 0.16 | 63,185 | 0.14 | 70,652 | 0.15 | 90,570 | 0.17 |
| 其他應付款 | 1,232,845 | 3.08 | 2,157,983 | 4.81 | 1,801,965 | 3.76 | 2,659,499 | 4.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,654 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3,328 | 0.01 | 14 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 186,099 | 0.47 | 302,416 | 0.67 | 298,706 | 0.62 | 355,427 | 0.66 |
| 負債準備－流動 | 173,100 | 0.43 | 150,617 | 0.34 | 127,675 | 0.27 | 143,399 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 3,385,910 | 8.47 | 12,217,745 | 27.25 | 5,293,959 | 11.05 | 7,719,922 | 14.29 |
| 流動負債合計 | 9,337,908 | 23.36 | 19,029,101 | 42.44 | 10,206,192 | 21.30 | 13,540,104 | 25.06 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 8,323,432 | 20.82 | 2,073,506 | 4.62 | 10,940,387 | 22.83 | 10,935,406 | 20.24 |
| 其他非流動負債 | 1,121,359 | 2.81 | 1,134,438 | 2.53 | 994,705 | 2.08 | 930,297 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 9,444,791 | 23.63 | 3,207,944 | 7.15 | 11,935,092 | 24.91 | 11,865,703 | 21.96 |
| 負債總計 | 18,782,699 | 46.99 | 22,237,045 | 49.59 | 22,141,284 | 46.21 | 25,405,807 | 47.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,587,740 | 89.03 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 73.50 | 35,214,730 | 65.18 |
| 待註銷股本 | -14,540 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 35,573,200 | 89.00 | 35,587,740 | 79.36 | 35,214,730 | 73.50 | 35,214,730 | 65.18 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 627,284 | 1.57 | 241,652 | 0.54 | 344,201 | 0.72 | 344,166 | 0.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -15,392,564 | -38.51 | -13,812,749 | -30.80 | -10,349,330 | -21.60 | -7,280,502 | -13.47 |
| 保留盈餘合計 | -15,392,564 | -38.51 | -13,812,749 | -30.80 | -10,349,330 | -21.60 | -7,280,502 | -13.47 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 525,768 | 1.32 | 734,847 | 1.64 | 697,022 | 1.45 | 457,785 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.40 | -159,061 | -0.35 | -159,061 | -0.33 | -159,061 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,174,627 | 52.97 | 22,592,429 | 50.38 | 25,747,562 | 53.74 | 28,577,118 | 52.89 |
| 非控制權益 | 13,936 | 0.03 | 13,101 | 0.03 | 22,963 | 0.05 | 47,076 | 0.09 |
| 權益總計 | 21,188,563 | 53.01 | 22,605,530 | 50.41 | 25,770,525 | 53.79 | 28,624,194 | 52.98 |
| 負債及權益總計 | 39,971,262 | 100.00 | 44,842,575 | 100.00 | 47,911,809 | 100.00 | 54,030,001 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 1,454,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |