Macronix — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,516,937 | -4,178,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,516,937 | -4,178,965 |
| 折舊費用 | 4,310,537 | 5,493,037 |
| 攤銷費用 | 129,182 | 187,204 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 271 |
| 利息費用 | 218,132 | 210,578 |
| 利息收入 | -23,539 | -45,814 |
| 股利收入 | -95,417 | -89,634 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 255,744 | 17,652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,028 | 15,082 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,889 | 9,535 |
| 處分投資損失（利益） | -7,491 | -39,035 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -112 | -89 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -100,861 | -23,485 |
| 收益費損項目合計 | 4,698,314 | 5,735,302 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 95 | 1,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -499,061 | -478,274 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,117 | -982,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,327 | -47,197 |
| 存貨（增加）減少 | -933,377 | -765,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 150,609 | 32,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,288,944 | -2,239,608 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,285 | 2,544 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,889 | 64,303 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,871 | -23,851 |
| 其他應付款增加（減少） | -644,529 | -781,896 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,131 | 9,306 |
| 負債準備增加（減少） | 59,324 | -24,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,512 | 33,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,179 | 76,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -684,452 | -644,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,973,396 | -2,883,888 |
| 調整項目合計 | 2,724,918 | 2,851,414 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,981 | -1,327,551 |
| 收取之利息 | 24,454 | 45,913 |
| 收取之股利 | 95,063 | 88,836 |
| 支付之利息 | -217,085 | -212,646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,782 | -60,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,369 | -1,466,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,730 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 28,209 | 3,481 |
| 處分子公司 | 0 | -29,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,380,855 | -1,395,577 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,277 | 6,137 |
| 存出保證金增加 | -15,893 | -460 |
| 存出保證金減少 | 17,569 | 529 |
| 取得無形資產 | -30,107 | -165,397 |
| 其他金融資產減少 | 542 | 90 |
| 其他非流動資產增加 | -2,222 | -31,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,374,480 | -1,606,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,320,798 | 1,963,322 |
| 短期借款減少 | -7,820,270 | -1,203,590 |
| 舉借長期借款 | 10,851,747 | 2,742,372 |
| 償還長期借款 | -12,911,269 | -5,176,519 |
| 存入保證金增加 | 46 | 13,154 |
| 存入保證金減少 | -13,214 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -141 | 360 |
| 非控制權益變動 | -51 | 38 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,572,354 | -1,660,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 150,081 | 11,364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,817,122 | -4,721,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,636,201 | 11,978,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,819,079 | 7,256,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,819,079 | 7,256,880 |