Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,353,152 | -5,578,901 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,353,152 | -5,578,901 |
| 折舊費用 | 7,521,836 | 7,719,454 |
| 攤銷費用 | 222,073 | 192,837 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,127 | 49,533 |
| 利息費用 | 334,896 | 302,953 |
| 利息收入 | -122,360 | -166,316 |
| 股利收入 | -60,821 | -60,825 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 411 | 978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,923 | 138,308 |
| 處分投資損失（利益） | -2,973 | -1,411 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,583 |
| 非金融資產減損損失 | 122 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 86,271 | -164,785 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,991,505 | 8,017,309 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,841 | -6,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,131 | -62,846 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,385 | 462,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,788 | 23,787 |
| 存貨（增加）減少 | -1,935,491 | -391,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,945 | -4,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,917,637 | 21,193 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,953 | -290,322 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,175 | 54,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -396,110 | 445,338 |
| 負債準備增加（減少） | 49,230 | 18,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,831 | 14,081 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 107,813 | 95,227 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -530,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,120 | -194,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,063,757 | -172,849 |
| 調整項目合計 | 5,927,748 | 7,844,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -425,404 | 2,265,559 |
| 收取之利息 | 124,708 | 157,524 |
| 收取之股利 | 60,821 | 60,825 |
| 支付之利息 | -334,616 | -309,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,097 | -304,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -579,588 | 1,870,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,916 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,229 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,538 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,538 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 15,928 | 48,540 |
| 預付投資款增加 | 0 | -29,040 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,318,034 | -2,806,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,766 | 57,978 |
| 存出保證金增加 | -419 | -2,025 |
| 存出保證金減少 | 805 | 3,286 |
| 取得無形資產 | -177,199 | -418,968 |
| 其他金融資產減少 | 46,020 | -83,711 |
| 其他非流動資產減少 | -63,197 | 25,860 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,492,330 | -3,164,954 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,724,911 | 624,730 |
| 短期借款減少 | -1,214,336 | -2,251,433 |
| 舉借長期借款 | 2,800,000 | 6,200,000 |
| 償還長期借款 | -5,233,718 | -2,772,717 |
| 存入保證金增加 | 220 | 3,354 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,848 |
| 其他非流動負債增加 | 823 | -510 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,286,981 |
| 員工執行認股權 | 94 | 74,569 |
| 非控制權益變動 | 772 | -3,518 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,921,234 | 582,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,936 | 81,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,118,088 | -630,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,096,662 | 19,727,097 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,978,574 | 19,096,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,978,574 | 19,096,662 |