Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,284,273 | -2,084,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,284,273 | -2,084,372 |
| 折舊費用 | 1,827,086 | 1,919,702 |
| 攤銷費用 | 59,327 | 55,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5,206 |
| 利息費用 | 70,050 | 87,171 |
| 利息收入 | -18,395 | -39,448 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22 | 230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,196 | -36 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,773 | -51,817 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,918,513 | 1,976,824 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,358 | 6,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | -98,189 | 139,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 132,151 | 160,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,050 | -36,587 |
| 存貨（增加）減少 | -710,798 | -676,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -149,599 | -295,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -810,027 | -703,370 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,924 | 1,849 |
| 應付帳款增加（減少） | -284,931 | 14,287 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,671 | -22,317 |
| 其他應付款增加（減少） | -339,439 | -489,923 |
| 負債準備增加（減少） | -3,289 | -12,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,629 | -6,319 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 27,508 | 29,618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -614,527 | -485,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,424,554 | -1,188,905 |
| 調整項目合計 | 493,959 | 787,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -790,314 | -1,296,453 |
| 收取之利息 | 17,652 | 40,294 |
| 支付之利息 | -71,666 | -87,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,273 | -687 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -856,601 | -1,343,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,775 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -339,141 | -481,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 62 |
| 存出保證金增加 | -25 | -101 |
| 存出保證金減少 | 289 | 59 |
| 取得無形資產 | -92,864 | -90,749 |
| 其他金融資產減少 | -234 | 40,106 |
| 其他非流動資產減少 | -19,479 | 1,028 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,441 | -522,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 145,835 |
| 短期借款減少 | -522,312 | -4,740 |
| 舉借長期借款 | 122,248 | 0 |
| 償還長期借款 | -666,755 | -358,763 |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 其他非流動負債增加 | 166 | 43 |
| 非控制權益變動 | 6 | 509 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,066,647 | -217,016 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,424 | 22,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,352,265 | -2,061,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,978,574 | 19,096,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,626,309 | 17,035,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,626,309 | 17,035,644 |