Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,626,309 | 18.70 | 11,978,574 | 22.16 | 17,035,644 | 28.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,358 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,981,272 | 5.79 | 2,822,661 | 5.22 | 2,825,023 | 4.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 347,881 | 0.68 | 458,302 | 0.85 | 265,741 | 0.45 |
| 其他應收款淨額 | 132,902 | 0.26 | 147,208 | 0.27 | 142,790 | 0.24 |
| 存貨 | 9,506,181 | 18.47 | 8,795,383 | 16.27 | 7,536,659 | 12.67 |
| 其他流動資產 | 684,691 | 1.33 | 534,645 | 0.99 | 781,298 | 1.31 |
| 流動資產合計 | 23,279,236 | 45.23 | 24,738,131 | 45.77 | 28,587,155 | 48.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,185,287 | 2.30 | 951,333 | 1.76 | 926,544 | 1.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 115,606 | 0.22 | 114,888 | 0.21 | 89,260 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,321,209 | 49.20 | 26,728,291 | 49.45 | 28,339,320 | 47.63 |
| 無形資產 | 349,982 | 0.68 | 316,358 | 0.59 | 396,004 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 910,164 | 1.77 | 910,037 | 1.68 | 914,079 | 1.54 |
| 其他非流動資產 | 307,089 | 0.60 | 287,221 | 0.53 | 250,616 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 28,189,337 | 54.77 | 29,308,128 | 54.23 | 30,915,823 | 51.96 |
| 資產總額 | 51,468,573 | 100.00 | 54,046,259 | 100.00 | 59,502,978 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 80,382 | 0.16 | 566,577 | 1.05 | 227,980 | 0.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,924 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,849 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,737,109 | 3.38 | 2,004,696 | 3.71 | 1,847,647 | 3.11 |
| 應付帳款－關係人 | 77,195 | 0.15 | 90,584 | 0.17 | 113,535 | 0.19 |
| 其他應付款 | 2,402,109 | 4.67 | 2,659,499 | 4.92 | 2,407,790 | 4.05 |
| 當期所得稅負債 | 344,393 | 0.67 | 355,427 | 0.66 | 344,255 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 140,110 | 0.27 | 143,399 | 0.27 | 81,439 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 7,213,255 | 14.01 | 7,728,608 | 14.30 | 5,596,995 | 9.41 |
| 流動負債合計 | 11,997,477 | 23.31 | 13,548,790 | 25.07 | 10,621,490 | 17.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,909,313 | 21.20 | 10,942,978 | 20.25 | 15,171,134 | 25.50 |
| 其他非流動負債 | 856,367 | 1.66 | 828,693 | 1.53 | 749,248 | 1.26 |
| 非流動負債合計 | 11,765,680 | 22.86 | 11,771,671 | 21.78 | 15,920,382 | 26.76 |
| 負債總額 | 23,763,157 | 46.17 | 25,320,461 | 46.85 | 26,541,872 | 44.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,214,730 | 68.42 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 59.18 |
| 股本合計 | 35,214,730 | 68.42 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 59.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 344,166 | 0.67 | 344,166 | 0.64 | 343,883 | 0.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,695,275 | 4.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -8,455,103 | -16.43 | -7,178,843 | -13.28 | -5,597,687 | -9.41 |
| 保留盈餘合計 | -8,455,103 | -16.43 | -7,178,843 | -13.28 | -2,902,412 | -4.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 722,741 | 1.40 | 457,785 | 0.85 | 420,863 | 0.71 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.31 | -159,061 | -0.29 | -159,061 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,667,473 | 53.76 | 28,678,777 | 53.06 | 32,917,896 | 55.32 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 37,943 | 0.07 | 47,021 | 0.09 | 43,210 | 0.07 |
| 權益總額 | 27,705,416 | 53.83 | 28,725,798 | 53.15 | 32,961,106 | 55.39 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |