Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,084,386 | -3,937,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,084,386 | -3,937,150 |
| 折舊費用 | 3,665,516 | 3,836,639 |
| 攤銷費用 | 122,559 | 113,290 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 2,151 |
| 利息費用 | 140,330 | 173,252 |
| 利息收入 | -33,443 | -72,682 |
| 股利收入 | -47,877 | -19,409 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45 | 338 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,926 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,853 | -42 |
| 處分投資損失（利益） | -21,213 | -3,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -13 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,195 | -44,265 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,847,149 | 3,986,272 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 445 | 6,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -405,268 | -411,041 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 162,572 | 6,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,921 | 8,570 |
| 存貨（增加）減少 | -863,197 | -1,186,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -80,345 | -172,779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,178,872 | -1,748,628 |
| 應付帳款增加（減少） | -186,202 | 29,075 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,811 | 321,173 |
| 其他應付款增加（減少） | -622,823 | -571,546 |
| 負債準備增加（減少） | -14,251 | -4,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,025 | 127,743 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 55,090 | 55,910 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -790,022 | -41,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,968,894 | -1,790,375 |
| 調整項目合計 | 1,878,255 | 2,195,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,206,131 | -1,741,253 |
| 收取之利息 | 33,878 | 59,962 |
| 收取之股利 | 47,877 | 19,409 |
| 支付之利息 | -143,175 | -147,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,051 | -3,647 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,327,602 | -1,812,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,735 | 9,600 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,481 | 8,775 |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,600 |
| 處分子公司 | -50,687 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -788,246 | -1,367,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 76 |
| 存出保證金增加 | -466 | -241 |
| 存出保證金減少 | 434 | 868 |
| 取得無形資產 | -150,678 | -126,329 |
| 其他金融資產減少 | -209 | 42,411 |
| 其他非流動資產減少 | -18,815 | 1,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -999,437 | -1,440,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 791,663 | 227,453 |
| 短期借款減少 | -603,590 | -93,015 |
| 舉借長期借款 | 2,222,372 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,638,048 | -2,071,859 |
| 存入保證金增加 | 0 | 120 |
| 其他非流動負債增加 | 227 | 2,024 |
| 非控制權益變動 | 101 | 637 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,227,275 | -1,934,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,050 | 21,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,535,264 | -5,167,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,978,574 | 19,096,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,443,310 | 13,929,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,443,310 | 13,929,439 |